易方达国证成长100ETF (159259.sz ) 成长100 (季度) 易方达基金管理有限公司融申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2025-08-22总资产规模12.47亿元 (2026-04-02) 基金场内规模12.47亿元 (2026-04-02) 基金净值1.0774元 (2026-04-02) 收盘价格1.0760元 (2026-04-02) 收盘价涨跌幅-2.18%成交金额1.11亿元折价率0.13%基金经理李树建管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率7.18% (2771 / 5767) 融资融券余额占场内资产规模比例1.42% (融资余额1,771.57万元融券余额0元2026-04-02) |
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易方达国证成长100ETF(159259) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.57亿 | 95.87% |
| (其中) 股票 | 8.57亿 | 95.87% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,681.91万 | 4.12% |
| 3 | 其他资产 | 12.10万 | 0.01% |
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