易方达国证成长100ETF (159259.sz ) 成长100 (季度) 易方达基金管理有限公司融申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2025-08-22总资产规模12.64亿元 (2026-04-01) 基金场内规模12.64亿元 (2026-04-01) 基金净值1.1013元 (2026-04-01) 收盘价格1.0760元 (2026-04-02) 收盘价涨跌幅-2.18%成交金额1.11亿元折价率0.12%基金经理李树建管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率9.56% (2254 / 5766) 融资融券余额占场内资产规模比例1.36% (融资余额1,712.69万元融券余额0元2026-04-01) |
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易方达国证成长100ETF(159259) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 基金名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 | 年度超额收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 易方达国证成长100ETF | 7.55% | -0.30% | -5.46% | 2.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.13% | -- |
| 成长100 | 7.54% | -0.33% | -5.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 2025 | 易方达国证成长100ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.99% | -0.46% | -2.04% | -6.44% | 10.89% | 5.21% | -48.21% |
| 成长100 | 2.97% | 1.35% | -0.82% | -4.65% | 0.06% | 11.60% | 8.19% | 27.79% | -0.37% | -2.21% | -6.43% | 10.45% | 53.42% | ||
| 2024 | 易方达国证成长100ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 成长100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -7.23% | 4.13% | -3.39% |