万家上证科创板50成份ETF (588840.sh ) 科创50 (季度) 万家基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2025-02-28总资产规模1.37亿元 (2025-08-19) 基金场内规模1.37亿元 (2025-08-19) 基金净值1.0578元 (2025-08-20) 收盘价格1.0570 (2025-08-20) 收盘价涨跌幅3.42%成交金额2,261.00万元折价率0.08%基金经理贺方舟成立以来分红再投入年化收益率5.78% (2888 / 5078) |
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万家上证科创板50成份ETF(588840) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-08-20
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-20 | 1.0570元 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2025-08-19 | 1.0220元 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2025-08-18 | 1.0380元 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2025-08-15 | 1.0120元 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2025-08-14 | 1.0000元 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2025-08-13 | 0.9960元 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2025-08-12 | 0.9860元 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2025-08-11 | 0.9680元 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2025-08-08 | 0.9610元 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2025-08-07 | 0.9750元 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2025-08-06 | 0.9770元 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2025-08-05 | 0.9720元 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2025-08-04 | 0.9650元 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2025-08-01 | 0.9570元 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2025-07-31 | 0.9730元 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2025-07-30 | 0.9760元 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2025-07-29 | 0.9860元 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2025-07-28 | 0.9720元 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2025-07-25 | 0.9750元 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2025-07-24 | 0.9500元 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2025-07-23 | 0.9410元 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2025-07-22 | 0.9380元 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2025-07-21 | 0.9300元 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2025-07-18 | 0.9280元 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2025-07-17 | 0.9260元 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2025-07-16 | 0.9190元 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2025-07-15 | 0.9170元 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2025-07-14 | 0.9170元 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2025-07-11 | 0.9190元 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2025-07-10 | 0.9040元 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2025-07-09 | 0.9080元 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2025-07-08 | 0.9130元 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2025-07-07 | 0.9000元 | 0.9005元 | 0.9005元 |
| 2025-07-04 | 0.9070元 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2025-07-03 | 0.9070元 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2025-07-02 | 0.9050元 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2025-07-01 | 0.9170元 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2025-06-30 | 0.9250元 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2025-06-27 | 0.9080元 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2025-06-26 | 0.9140元 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2025-06-25 | 0.9170元 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2025-06-24 | 0.9010元 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2025-06-23 | 0.8870元 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2025-06-20 | 0.8820元 | 0.8817元 | 0.8817元 |
| 2025-06-19 | 0.8870元 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2025-06-18 | 0.8910元 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2025-06-17 | 0.8860元 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2025-06-16 | 0.8930元 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2025-06-13 | 0.8940元 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2025-06-12 | 0.8990元 | 0.8997元 | 0.8997元 |
