广发上证科创板100增强策略ETF (588680.sh ) 科创100 (季度) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2024-06-28总资产规模1.26亿元 (2025-12-31) 基金场内规模1.26亿元 (2025-12-31) 基金净值2.0203元 (2025-12-31) 收盘价格2.0200元 (2025-12-31) 收盘价涨跌幅0.70%成交金额151.00万元折价率0.01%基金经理李育鑫管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-17) 持仓换手率246.50% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率60.05% (72 / 5510) |
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广发上证科创板100增强策略ETF(588680) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
数据源自于上海交易所。每天9:30PM更新。
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.04元 | 8,418.92万 | 4,136.05万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.50元 | 6,648.26万 | 4,436.02万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.42元 | 4,183.17万 | 2,936.18万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.27元 | 6,386.61万 | 5,035.97万元 | -- |
| 2024-06-27 | -- | -- | 2.63亿元 | -- |