博时中证全指电力公用事业ETF (561700.sh ) 电力指数 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2022-07-01总资产规模2.28亿元 (2026-01-09) 基金场内规模2.28亿元 (2026-01-09) 基金净值1.0750元 (2026-01-09) 收盘价格1.0740元 (2026-01-09) 收盘价涨跌幅-0.09%成交金额177.00万元折价率0.09%基金经理尹浩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率37.14% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.07% (4505 / 5560) |
| 相关基金: | 联接基金: 博时中证全指电力ETF发起式联接A 、博时中证全指电力ETF发起式联接C |
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博时中证全指电力公用事业ETF(561700) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 34.31万元 | 0.50% | 6.86万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 57.66万元 | 0.50% | 11.53万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 28.40万元 | 0.50% | 5.68万元 | 0.10% |