万家中证工业有色金属主题ETF (560860.sh ) 工业有色 (半年) 万家基金管理有限公司融申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2023-02-22总资产规模101.75亿元 (2026-04-02) 基金场内规模101.75亿元 (2026-04-02) 基金净值1.6246元 (2026-04-02) 收盘价格1.6250元 (2026-04-02) 收盘价涨跌幅-2.23%成交金额2.50亿元收盘价溢价率0.02%基金经理贺方舟管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-21) 持仓换手率33.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.87% (1213 / 5766) 融资融券余额占场内资产规模比例1.38% (融资余额1.44亿元融券余额0元2026-04-01) |
| 相关基金: | 联接基金: 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 、万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
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万家中证工业有色金属主题ETF(560860) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-02
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 1.6250元 | 1.6246元 | 1.6246元 |
| 2026-04-01 | 1.6620元 | 1.6574元 | 1.6574元 |
| 2026-03-31 | 1.6210元 | 1.6151元 | 1.6151元 |
| 2026-03-30 | 1.6420元 | 1.6416元 | 1.6416元 |
| 2026-03-27 | 1.6150元 | 1.6162元 | 1.6162元 |
| 2026-03-26 | 1.5890元 | 1.5900元 | 1.5900元 |
| 2026-03-25 | 1.6260元 | 1.6228元 | 1.6228元 |
| 2026-03-24 | 1.5740元 | 1.5759元 | 1.5759元 |
| 2026-03-23 | 1.5220元 | 1.5308元 | 1.5308元 |
| 2026-03-20 | 1.6000元 | 1.6047元 | 1.6047元 |
| 2026-03-19 | 1.6390元 | 1.6368元 | 1.6368元 |
| 2026-03-18 | 1.7390元 | 1.7423元 | 1.7423元 |
| 2026-03-17 | 1.7530元 | 1.7552元 | 1.7552元 |
| 2026-03-16 | 1.7920元 | 1.7974元 | 1.7974元 |
| 2026-03-13 | 1.8440元 | 1.8493元 | 1.8493元 |
| 2026-03-12 | 1.9140元 | 1.9167元 | 1.9167元 |
| 2026-03-11 | 1.9170元 | 1.9206元 | 1.9206元 |
| 2026-03-10 | 1.9370元 | 1.9389元 | 1.9389元 |
| 2026-03-09 | 1.9330元 | 1.9327元 | 1.9327元 |
| 2026-03-06 | 1.9580元 | 1.9565元 | 1.9565元 |
| 2026-03-05 | 2.0050元 | 2.0025元 | 2.0025元 |
| 2026-03-04 | 2.0190元 | 2.0138元 | 2.0138元 |
| 2026-03-03 | 2.0080元 | 2.0072元 | 2.0072元 |
| 2026-03-02 | 2.1320元 | 2.1241元 | 2.1241元 |
| 2026-02-27 | 2.0590元 | 2.0533元 | 2.0533元 |
| 2026-02-26 | 1.9860元 | 1.9720元 | 1.9720元 |
| 2026-02-25 | 1.9990元 | 1.9916元 | 1.9916元 |
| 2026-02-24 | 1.9110元 | 1.9046元 | 1.9046元 |
| 2026-02-13 | 1.8600元 | 1.8558元 | 1.8558元 |
| 2026-02-12 | 1.9300元 | 1.9264元 | 1.9264元 |
| 2026-02-11 | 1.9130元 | 1.9089元 | 1.9089元 |
| 2026-02-10 | 1.8590元 | 1.8602元 | 1.8602元 |
| 2026-02-09 | 1.8540元 | 1.8530元 | 1.8530元 |
| 2026-02-06 | 1.8070元 | 1.8097元 | 1.8097元 |
| 2026-02-05 | 1.8020元 | 1.8042元 | 1.8042元 |
| 2026-02-04 | 1.8960元 | 1.8952元 | 1.8952元 |
| 2026-02-03 | 1.8770元 | 1.8782元 | 1.8782元 |
| 2026-02-02 | 1.7590元 | 1.8236元 | 1.8236元 |
| 2026-01-30 | 1.9540元 | 1.9821元 | 1.9821元 |
| 2026-01-29 | 2.1710元 | 2.1658元 | 2.1658元 |
| 2026-01-28 | 2.1330元 | 2.1168元 | 2.1168元 |
| 2026-01-27 | 1.9840元 | 1.9820元 | 1.9820元 |
| 2026-01-26 | 2.0120元 | 1.9992元 | 1.9992元 |
| 2026-01-23 | 1.8980元 | 1.8963元 | 1.8963元 |
| 2026-01-22 | 1.8530元 | 1.8488元 | 1.8488元 |
| 2026-01-21 | 1.8600元 | 1.8578元 | 1.8578元 |
| 2026-01-20 | 1.8210元 | 1.8219元 | 1.8219元 |
| 2026-01-19 | 1.8260元 | 1.8268元 | 1.8268元 |
| 2026-01-16 | 1.8350元 | 1.8317元 | 1.8317元 |
| 2026-01-15 | 1.8410元 | 1.8381元 | 1.8381元 |