广发中证半导体材料设备ETF (560780.sh ) 半导体材料设备 (半年) 广发基金管理有限公司融申 | 基金经理吕鑫基金类型指数型基金(ETF)成立日期2023-12-01总资产规模55.17亿元 (2026-06-16) 基金场内规模55.17亿元 (2026-06-16) 基金净值3.3052元 (2026-06-17) 收盘价格3.3150元 (2026-06-17) 收盘价涨跌幅7.70%成交金额4.52亿元收盘价溢价率0.30%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-06) 持仓换手率63.77% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率59.96% (288 / 5993) 融资融券余额占场内资产规模比例1.46% (融资余额8,050.47万元融券余额0元2026-06-16) |
| 相关基金: | 联接基金: 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接(020639) 、广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C |
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广发中证半导体材料设备ETF(560780) - 基金份额
最后更新于：2026-06-16
数据源自于上海交易所。每天9:30PM更新。
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.80元 | 33.61亿 | 18.67亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.69元 | 14.79亿 | 8.74亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.72元 | 13.94亿 | 8.12亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 1.91亿 | 1.64亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 1.70亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 2.30亿 | 2.11亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.87元 | 9,318.37万 | 1.07亿元 | -- |