广发中证半导体材料设备ETF (560780.sh ) 半导体材料设备 (半年) 广发基金管理有限公司融申 | 基金经理吕鑫基金类型指数型基金(ETF)成立日期2023-12-01总资产规模51.77亿元 (2026-06-12) 基金场内规模51.77亿元 (2026-06-12) 基金净值2.9239元 (2026-06-12) 收盘价格2.9260元 (2026-06-12) 收盘价涨跌幅-2.53%成交金额8.82亿元收盘价溢价率0.07%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-06) 持仓换手率63.77% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率52.79% (268 / 5993) 融资融券余额占场内资产规模比例1.67% (融资余额8,652.18万元融券余额0元2026-06-12) |
| 相关基金: | 联接基金: 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接(020639) 、广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C |
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广发中证半导体材料设备ETF(560780) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 2.9260元 | 2.9239元 | 2.9239元 |
| 2026-06-11 | 3.0020元 | 2.9965元 | 2.9965元 |
| 2026-06-10 | 2.8510元 | 2.8477元 | 2.8477元 |
| 2026-06-09 | 2.7890元 | 2.7792元 | 2.7792元 |
| 2026-06-08 | 2.5730元 | 2.5757元 | 2.5757元 |
| 2026-06-05 | 2.6590元 | 2.6583元 | 2.6583元 |
| 2026-06-04 | 2.7420元 | 2.7428元 | 2.7428元 |
| 2026-06-03 | 2.6400元 | 2.6407元 | 2.6407元 |
| 2026-06-02 | 2.5730元 | 2.5740元 | 2.5740元 |
| 2026-06-01 | 2.5220元 | 2.5281元 | 2.5281元 |
| 2026-05-29 | 2.6660元 | 2.6700元 | 2.6700元 |
| 2026-05-28 | 2.8230元 | 2.8308元 | 2.8308元 |
| 2026-05-27 | 2.7920元 | 2.7913元 | 2.7913元 |
| 2026-05-26 | 2.8970元 | 2.8951元 | 2.8951元 |
| 2026-05-25 | 2.9860元 | 2.9835元 | 2.9835元 |
| 2026-05-22 | 2.8310元 | 2.8269元 | 2.8269元 |
| 2026-05-21 | 2.8070元 | 2.7984元 | 2.7984元 |
| 2026-05-20 | 2.9610元 | 2.9520元 | 2.9520元 |
| 2026-05-19 | 2.8040元 | 2.7921元 | 2.7921元 |
| 2026-05-18 | 2.6640元 | 2.6553元 | 2.6553元 |
| 2026-05-15 | 2.6370元 | 2.6309元 | 2.6309元 |
| 2026-05-14 | 2.5220元 | 2.5202元 | 2.5202元 |
| 2026-05-13 | 2.5790元 | 2.5735元 | 2.5735元 |
| 2026-05-12 | 2.4780元 | 2.4775元 | 2.4775元 |
| 2026-05-11 | 2.4260元 | 2.4248元 | 2.4248元 |
| 2026-05-08 | 2.2690元 | 2.2684元 | 2.2684元 |
| 2026-05-07 | 2.3150元 | 2.3169元 | 2.3169元 |
| 2026-05-06 | 2.2600元 | 2.2656元 | 2.2656元 |
| 2026-04-30 | 2.2150元 | 2.2155元 | 2.2155元 |
| 2026-04-29 | 2.1450元 | 2.1444元 | 2.1444元 |
| 2026-04-28 | 2.1480元 | 2.1523元 | 2.1523元 |
| 2026-04-27 | 2.1530元 | 2.1534元 | 2.1534元 |
| 2026-04-24 | 2.0280元 | 2.0281元 | 2.0281元 |
| 2026-04-23 | 2.0110元 | 2.0121元 | 2.0121元 |
| 2026-04-22 | 2.0350元 | 2.0346元 | 2.0346元 |
| 2026-04-21 | 1.9730元 | 1.9724元 | 1.9724元 |
| 2026-04-20 | 2.0010元 | 1.9994元 | 1.9994元 |
| 2026-04-17 | 1.9800元 | 1.9811元 | 1.9811元 |
| 2026-04-16 | 1.9780元 | 1.9784元 | 1.9784元 |
| 2026-04-15 | 1.9530元 | 1.9506元 | 1.9506元 |
| 2026-04-14 | 1.9870元 | 1.9863元 | 1.9863元 |
| 2026-04-13 | 1.9300元 | 1.9247元 | 1.9247元 |
| 2026-04-10 | 1.9470元 | 1.9488元 | 1.9488元 |
| 2026-04-09 | 1.9290元 | 1.9271元 | 1.9271元 |
| 2026-04-08 | 1.9140元 | 1.9089元 | 1.9089元 |
| 2026-04-07 | 1.7780元 | 1.7751元 | 1.7751元 |
| 2026-04-03 | 1.7700元 | 1.7662元 | 1.7662元 |
| 2026-04-02 | 1.7740元 | 1.7685元 | 1.7685元 |
| 2026-04-01 | 1.8380元 | 1.8339元 | 1.8339元 |
| 2026-03-31 | 1.8060元 | 1.7998元 | 1.7998元 |