广发中证半导体材料设备ETF (560780.sh ) 半导体材料设备 (半年) 广发基金管理有限公司融申 | 基金经理吕鑫基金类型指数型基金(ETF)成立日期2023-12-01总资产规模55.17亿元 (2026-06-16) 基金场内规模55.17亿元 (2026-06-16) 基金净值3.0762元 (2026-06-16) 收盘价格3.3150元 (2026-06-17) 收盘价涨跌幅7.70%成交金额4.52亿元收盘价溢价率0.30%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-06) 持仓换手率63.77% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率55.58% (306 / 5993) 融资融券余额占场内资产规模比例1.46% (融资余额8,050.47万元融券余额0元2026-06-16) |
| 相关基金: | 联接基金: 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接(020639) 、广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C |
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广发中证半导体材料设备ETF(560780) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 33.53亿 | 98.84% |
| (其中) 股票 | 33.53亿 | 98.84% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,315.44万 | 0.39% |
| 3 | 其他资产 | 2,614.46万 | 0.77% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计98.84%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 33.27亿 | 98.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,607.42万 | 0.77% |
| 采矿业 | 20.92万 | 0.006% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.41万 | 0.001% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0% |
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