广发中证半导体材料设备ETF (560780.sh ) 半导体材料设备 (半年) 广发基金管理有限公司融申 | 基金经理吕鑫基金类型指数型基金(ETF)成立日期2023-12-01总资产规模140.72亿元 (2026-07-10) 基金场内规模140.72亿元 (2026-07-10) 基金净值1.3358元 (2026-07-10) 收盘价格1.3690元 (2026-07-10) 收盘价涨跌幅-6.30%成交金额21.04亿元收盘价溢价率2.49%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-25) 持仓换手率63.77% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率70.25% (185 / 6108) 融资融券余额占场内资产规模比例1.55% (融资余额2.18亿元融券余额0元2026-07-10) |
| 相关基金: | 联接基金: 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接(020639) 、广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C |
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广发中证半导体材料设备ETF(560780) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 63.77% | 11.51亿元 | 7.36亿元 | 14.52亿元 | 14.79亿元 |
| 2025-06-30 | 50.96% | 3,742.02万元 | 5,968.18万元 | 1.90亿元 | 1.91亿元 |
| 2024-12-31 | 73.73% | 2.00亿元 | 1.40亿元 | 2.28亿元 | 2.30亿元 |