招商中证银行AH价格优选ETF (517900.sh ) 银行AH (月度) 招商基金管理有限公司融申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2022-03-15总资产规模11.10亿元 (2026-01-06) 基金场内规模11.10亿元 (2026-01-06) 基金净值1.4966元 (2026-01-07) 收盘价格1.4920元 (2026-01-07) 收盘价涨跌幅-0.93%成交金额5,964.00万元折价率0.31%基金经理刘重杰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 持仓换手率50.72% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.16% (2290 / 5539) 融资融券余额占场内资产规模比例6.50% (融资余额7,212.16万元融券余额0元2026-01-06) |
| 相关基金: | 联接基金: 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A 、招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C |
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招商中证银行AH价格优选ETF(517900) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 50.72% | 2.95亿元 | 4,239.70万元 | 6.59亿元 | 6.64亿元 |
| 2024-12-31 | 37.28% | 5,622.48万元 | 2,340.87万元 | 1.06亿元 | 1.07亿元 |
| 2024-06-30 | 41.92% | 758.74万元 | 1,167.80万元 | 4,526.87万元 | 4,595.32万元 |