华夏中证细分有色金属产业主题ETF (516650.sh ) 细分有色 (半年) 华夏基金管理有限公司融申 | 基金经理单宽之基金类型指数型基金(ETF)成立日期2021-06-09总资产规模140.28亿元 (2026-04-17) 基金场内规模140.28亿元 (2026-04-17) 基金净值2.1186元 (2026-04-17) 收盘价格2.1190元 (2026-04-17) 收盘价涨跌幅0%成交金额2.10亿元收盘价溢价率0.02%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-23) 持仓换手率31.39% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.72% (1620 / 5789) 融资融券余额占场内资产规模比例0.30% (融资余额4,180.41万元融券余额0元2026-04-17) |
| 相关基金: | 联接基金: 华夏有色金属ETF联接A 、华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C 、华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
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华夏中证细分有色金属产业主题ETF(516650) - 历史基金收盘价数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 2.1190元 | 2.1186元 | 2.1186元 |
| 2026-04-16 | 2.1190元 | 2.1182元 | 2.1182元 |
| 2026-04-15 | 2.0630元 | 2.0622元 | 2.0622元 |
| 2026-04-14 | 2.0900元 | 2.0920元 | 2.0920元 |
| 2026-04-13 | 2.0530元 | 2.0520元 | 2.0520元 |
| 2026-04-10 | 2.0490元 | 2.0452元 | 2.0452元 |
| 2026-04-09 | 2.0550元 | 2.0533元 | 2.0533元 |
| 2026-04-08 | 2.0700元 | 2.0650元 | 2.0650元 |
| 2026-04-07 | 1.9450元 | 1.9465元 | 1.9465元 |
| 2026-04-03 | 1.9290元 | 1.9292元 | 1.9292元 |
| 2026-04-02 | 1.9490元 | 1.9481元 | 1.9481元 |
| 2026-04-01 | 1.9840元 | 1.9833元 | 1.9833元 |
| 2026-03-31 | 1.9380元 | 1.9365元 | 1.9365元 |
| 2026-03-30 | 1.9660元 | 1.9653元 | 1.9653元 |
| 2026-03-27 | 1.9330元 | 1.9305元 | 1.9305元 |
| 2026-03-26 | 1.8790元 | 1.8778元 | 1.8778元 |
| 2026-03-25 | 1.9110元 | 1.9096元 | 1.9096元 |
| 2026-03-24 | 1.8490元 | 1.8519元 | 1.8519元 |
| 2026-03-23 | 1.7930元 | 1.7951元 | 1.7951元 |
| 2026-03-20 | 1.8730元 | 1.8811元 | 1.8811元 |
| 2026-03-19 | 1.9000元 | 1.9022元 | 1.9022元 |
| 2026-03-18 | 2.0240元 | 2.0263元 | 2.0263元 |
| 2026-03-17 | 2.0400元 | 2.0424元 | 2.0424元 |
| 2026-03-16 | 2.0760元 | 2.0788元 | 2.0788元 |
| 2026-03-13 | 2.1420元 | 2.1430元 | 2.1430元 |
| 2026-03-12 | 2.1980元 | 2.1989元 | 2.1989元 |
| 2026-03-11 | 2.2120元 | 2.2132元 | 2.2132元 |
| 2026-03-10 | 2.2190元 | 2.2174元 | 2.2174元 |
| 2026-03-09 | 2.1980元 | 2.1987元 | 2.1987元 |
| 2026-03-06 | 2.2180元 | 2.2186元 | 2.2186元 |
| 2026-03-05 | 2.2680元 | 2.2679元 | 2.2679元 |
| 2026-03-04 | 2.2810元 | 2.2833元 | 2.2833元 |
| 2026-03-03 | 2.3010元 | 2.2965元 | 2.2965元 |
| 2026-03-02 | 2.4360元 | 2.4301元 | 2.4301元 |
| 2026-02-27 | 2.3510元 | 2.3500元 | 2.3500元 |
| 2026-02-26 | 2.2740元 | 2.2710元 | 2.2710元 |
| 2026-02-25 | 2.2910元 | 2.2909元 | 2.2909元 |
| 2026-02-24 | 2.2140元 | 2.2110元 | 2.2110元 |
| 2026-02-13 | 2.1450元 | 2.1405元 | 2.1405元 |
| 2026-02-12 | 2.2170元 | 2.2180元 | 2.2180元 |
| 2026-02-11 | 2.2060元 | 2.2056元 | 2.2056元 |
| 2026-02-10 | 2.1510元 | 2.1510元 | 2.1510元 |
| 2026-02-09 | 2.1540元 | 2.1534元 | 2.1534元 |
| 2026-02-06 | 2.1050元 | 2.1083元 | 2.1083元 |
| 2026-02-05 | 2.1010元 | 2.1029元 | 2.1029元 |
| 2026-02-04 | 2.2090元 | 2.2095元 | 2.2095元 |
| 2026-02-03 | 2.2000元 | 2.2041元 | 2.2041元 |
| 2026-02-02 | 2.0660元 | 2.1392元 | 2.1392元 |
| 2026-01-30 | 2.2950元 | 2.3214元 | 2.3214元 |
| 2026-01-29 | 2.5410元 | 2.5340元 | 2.5340元 |