华夏中证细分有色金属产业主题ETF (516650.sh ) 细分有色 (半年) 华夏基金管理有限公司融申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2021-06-09总资产规模129.94亿元 (2026-04-03) 基金场内规模129.94亿元 (2026-04-03) 基金净值1.9292元 (2026-04-03) 收盘价格1.9290元 (2026-04-03) 收盘价涨跌幅-1.03%成交金额1.76亿元折价率0.01%基金经理单宽之管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-23) 持仓换手率31.39% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.61% (1358 / 5765) 融资融券余额占场内资产规模比例0.36% (融资余额4,729.61万元融券余额0元2026-04-03) |
| 相关基金: | 联接基金: 华夏有色金属ETF联接A 、华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C 、华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
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华夏中证细分有色金属产业主题ETF(516650) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 基金名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 | 年度超额收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF | 22.59% | 1.23% | -17.60% | -0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.87% | -0.34% |
| 细分有色 | 22.90% | 1.29% | -17.59% | -0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.21% | ||
| 2025 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF | 4.69% | -2.07% | 8.05% | -4.67% | 1.13% | 8.35% | 7.08% | 19.40% | 14.09% | 6.10% | -2.16% | 12.73% | 97.51% | 2.01% |
| 细分有色 | 4.77% | -2.00% | 8.15% | -4.58% | 0.91% | 7.49% | 6.90% | 19.35% | 14.04% | 6.05% | -2.18% | 12.71% | 95.50% | ||
| 2024 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF | -10.83% | 10.42% | 12.78% | 3.25% | 0.05% | -6.56% | -2.49% | -4.40% | 20.04% | -5.30% | -1.27% | -5.55% | 5.92% | 1.43% |
| 细分有色 | -10.80% | 10.55% | 12.92% | 3.25% | -0.19% | -7.18% | -3.04% | -4.56% | 20.31% | -5.36% | -1.32% | -5.64% | 4.49% | ||
| 2023 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF | 14.47% | -3.48% | -3.44% | -0.50% | -8.43% | 1.02% | 6.52% | -7.74% | -1.02% | -1.65% | -4.36% | 1.67% | -8.67% | 1.33% |
| 细分有色 | 14.57% | -3.60% | -3.59% | -0.52% | -8.82% | 0.23% | 6.29% | -7.75% | -0.97% | -1.60% | -4.30% | 1.69% | -10.00% | ||
| 2022 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF | -10.73% | 18.67% | -12.16% | -11.16% | 7.01% | 10.35% | -2.61% | -5.03% | -8.50% | -3.17% | 8.06% | -5.62% | -18.41% | 0.92% |
| 细分有色 | -10.85% | 18.94% | -12.28% | -11.28% | 6.86% | 9.93% | -2.83% | -5.15% | -8.51% | -3.17% | 8.12% | -5.75% | -19.34% | ||
| 2021 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF | -- | -- | -- | -- | -- | 0.92% | 27.00% | 16.32% | -16.69% | -0.70% | 4.71% | -5.94% | 21.48% | -10.75% |
| 细分有色 | 2.52% | 10.45% | -13.06% | 8.83% | 9.04% | -6.25% | 27.91% | 16.51% | -16.92% | -0.68% | 4.66% | -6.19% | 32.23% | ||
| 2020 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 细分有色 | -2.20% | -3.08% | -10.25% | 3.02% | 2.95% | 5.54% | 21.69% | -1.30% | -10.08% | 2.03% | 22.94% | 5.54% | 36.14% | ||
| 2019 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 细分有色 | -3.54% | 22.32% | 1.49% | -6.11% | 2.34% | 3.00% | -4.76% | 2.47% | -4.06% | -4.90% | 1.86% | 15.55% | 24.21% | ||
| 2018 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 细分有色 | 0.32% | -3.69% | -3.18% | -5.33% | -3.93% | -9.37% | -1.13% | -10.28% | 0.77% | -9.46% | -0.40% | -3.71% | -40.16% | ||
| 2017 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 细分有色 | 4.64% | 4.16% | -2.71% | -3.87% | -7.98% | 9.06% | 20.62% | 5.97% | 0.19% | -5.22% | -5.63% | 1.98% | 19.51% | ||
| 2016 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 细分有色 | -25.81% | 10.34% | 10.30% | 0.47% | -0.79% | 5.20% | 3.13% | 0.24% | -5.94% | 5.69% | 5.43% | -6.97% | -4.54% | ||
| 2015 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 细分有色 | 2.84% | 2.89% | 16.12% | 16.00% | 5.47% | -11.90% | -23.53% | -10.96% | -9.29% | 12.29% | 2.96% | 4.94% | -0.75% | ||
| 2014 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 细分有色 | -4.86% | 3.13% | -3.67% | -1.83% | 2.55% | 3.64% | 16.35% | -1.66% | 5.15% | -1.00% | 7.65% | 9.72% | 38.74% | ||
| 2013 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 细分有色 | 2.49% | -4.51% | -10.16% | -6.28% | 3.57% | -22.80% | 0.01% | 11.76% | -0.42% | -6.82% | 2.36% | -8.80% | -36.22% | ||
| 2012 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 细分有色 | -- | -- | -- | 4.72% | 3.48% | -9.92% | -8.30% | -3.28% | 11.35% | -9.18% | -6.22% | 15.84% | -4.89% |