华夏中证细分有色金属产业主题ETF (516650.sh ) 细分有色 (半年) 华夏基金管理有限公司融申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2021-06-09总资产规模129.94亿元 (2026-04-03) 基金场内规模129.94亿元 (2026-04-03) 基金净值1.9292元 (2026-04-03) 收盘价格1.9290元 (2026-04-03) 收盘价涨跌幅-1.03%成交金额1.76亿元折价率0.01%基金经理单宽之管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-23) 持仓换手率31.39% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.61% (1358 / 5765) 融资融券余额占场内资产规模比例0.36% (融资余额4,729.61万元融券余额0元2026-04-03) |
| 相关基金: | 联接基金: 华夏有色金属ETF联接A 、华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C 、华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
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华夏中证细分有色金属产业主题ETF(516650) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.9290元 | 1.9292元 | 1.9292元 |
| 2026-04-02 | 1.9490元 | 1.9481元 | 1.9481元 |
| 2026-04-01 | 1.9840元 | 1.9833元 | 1.9833元 |
| 2026-03-31 | 1.9380元 | 1.9365元 | 1.9365元 |
| 2026-03-30 | 1.9660元 | 1.9653元 | 1.9653元 |
| 2026-03-27 | 1.9330元 | 1.9305元 | 1.9305元 |
| 2026-03-26 | 1.8790元 | 1.8778元 | 1.8778元 |
| 2026-03-25 | 1.9110元 | 1.9096元 | 1.9096元 |
| 2026-03-24 | 1.8490元 | 1.8519元 | 1.8519元 |
| 2026-03-23 | 1.7930元 | 1.7951元 | 1.7951元 |
| 2026-03-20 | 1.8730元 | 1.8811元 | 1.8811元 |
| 2026-03-19 | 1.9000元 | 1.9022元 | 1.9022元 |
| 2026-03-18 | 2.0240元 | 2.0263元 | 2.0263元 |
| 2026-03-17 | 2.0400元 | 2.0424元 | 2.0424元 |
| 2026-03-16 | 2.0760元 | 2.0788元 | 2.0788元 |
| 2026-03-13 | 2.1420元 | 2.1430元 | 2.1430元 |
| 2026-03-12 | 2.1980元 | 2.1989元 | 2.1989元 |
| 2026-03-11 | 2.2120元 | 2.2132元 | 2.2132元 |
| 2026-03-10 | 2.2190元 | 2.2174元 | 2.2174元 |
| 2026-03-09 | 2.1980元 | 2.1987元 | 2.1987元 |
| 2026-03-06 | 2.2180元 | 2.2186元 | 2.2186元 |
| 2026-03-05 | 2.2680元 | 2.2679元 | 2.2679元 |
| 2026-03-04 | 2.2810元 | 2.2833元 | 2.2833元 |
| 2026-03-03 | 2.3010元 | 2.2965元 | 2.2965元 |
| 2026-03-02 | 2.4360元 | 2.4301元 | 2.4301元 |
| 2026-02-27 | 2.3510元 | 2.3500元 | 2.3500元 |
| 2026-02-26 | 2.2740元 | 2.2710元 | 2.2710元 |
| 2026-02-25 | 2.2910元 | 2.2909元 | 2.2909元 |
| 2026-02-24 | 2.2140元 | 2.2110元 | 2.2110元 |
| 2026-02-13 | 2.1450元 | 2.1405元 | 2.1405元 |
| 2026-02-12 | 2.2170元 | 2.2180元 | 2.2180元 |
| 2026-02-11 | 2.2060元 | 2.2056元 | 2.2056元 |
| 2026-02-10 | 2.1510元 | 2.1510元 | 2.1510元 |
| 2026-02-09 | 2.1540元 | 2.1534元 | 2.1534元 |
| 2026-02-06 | 2.1050元 | 2.1083元 | 2.1083元 |
| 2026-02-05 | 2.1010元 | 2.1029元 | 2.1029元 |
| 2026-02-04 | 2.2090元 | 2.2095元 | 2.2095元 |
| 2026-02-03 | 2.2000元 | 2.2041元 | 2.2041元 |
| 2026-02-02 | 2.0660元 | 2.1392元 | 2.1392元 |
| 2026-01-30 | 2.2950元 | 2.3214元 | 2.3214元 |
| 2026-01-29 | 2.5410元 | 2.5340元 | 2.5340元 |
| 2026-01-28 | 2.5050元 | 2.4874元 | 2.4874元 |
| 2026-01-27 | 2.3380元 | 2.3382元 | 2.3382元 |
| 2026-01-26 | 2.3700元 | 2.3546元 | 2.3546元 |
| 2026-01-23 | 2.2460元 | 2.2409元 | 2.2409元 |
| 2026-01-22 | 2.1840元 | 2.1833元 | 2.1833元 |
| 2026-01-21 | 2.2050元 | 2.2006元 | 2.2006元 |
| 2026-01-20 | 2.1450元 | 2.1402元 | 2.1402元 |
| 2026-01-19 | 2.1350元 | 2.1324元 | 2.1324元 |
| 2026-01-16 | 2.1270元 | 2.1292元 | 2.1292元 |