南方中证新能源ETF (516160.sh ) 中证新能 (半年) 南方基金管理股份有限公司融 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2021-01-22总资产规模44.13亿元 (2025-08-19) 基金场内规模44.13亿元 (2025-08-19) 基金净值2.1523元 (2025-08-20) 收盘价格2.1530 (2025-08-20) 收盘价涨跌幅0.65%成交金额9,361.00万元收盘价溢价率0.03%基金经理龚涛管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-03-21) 持仓换手率70.70% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.52% (4833 / 5078) 融资融券余额占场内资产规模比例1.90% (融资余额8,319.60万元融券余额59.31万元2025-08-19) |
| 相关基金: | 联接基金: 南方中证新能源ETF联接A 、南方中证新能源ETF联接C 、南方中证新能源ETF联接I |
| 备注 (3): | 双击编辑备注 |
南方中证新能源ETF(516160) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-08-20
加载中......
| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-20 | 2.1530元 | 2.1523元 | 0.6653元 |
| 2025-08-19 | 2.1390元 | 2.1401元 | 0.6615元 |
| 2025-08-18 | 2.1460元 | 2.1476元 | 0.6639元 |
| 2025-08-15 | 2.1230元 | 2.1236元 | 0.6564元 |
| 2025-08-14 | 2.0630元 | 2.0629元 | 0.6377元 |
| 2025-08-13 | 2.0920元 | 2.0920元 | 0.6467元 |
| 2025-08-12 | 2.0690元 | 2.0706元 | 0.6401元 |
| 2025-08-11 | 2.0770元 | 2.0776元 | 0.6422元 |
| 2025-08-08 | 2.0240元 | 2.0246元 | 0.6258元 |
| 2025-08-07 | 2.0030元 | 2.0048元 | 0.6197元 |
| 2025-08-06 | 2.0130元 | 2.0136元 | 0.6224元 |
| 2025-08-05 | 2.0070元 | 2.0064元 | 0.6202元 |
| 2025-08-04 | 1.9940元 | 1.9950元 | 0.6167元 |
| 2025-08-01 | 2.0000元 | 1.9981元 | 0.6177元 |
| 2025-07-31 | 1.9880元 | 1.9876元 | 0.6144元 |
| 2025-07-30 | 2.0480元 | 2.0504元 | 0.6338元 |
| 2025-07-29 | 2.0880元 | 2.0867元 | 0.6450元 |
| 2025-07-28 | 2.0700元 | 2.0683元 | 0.6394元 |
| 2025-07-25 | 2.0770元 | 2.0740元 | 0.6411元 |
| 2025-07-24 | 2.0860元 | 2.0882元 | 0.6455元 |
| 2025-07-23 | 2.0330元 | 2.0353元 | 0.6292元 |
| 2025-07-22 | 2.0510元 | 2.0532元 | 0.6347元 |
| 2025-07-21 | 2.0060元 | 2.0087元 | 0.6209元 |
| 2025-07-18 | 1.9800元 | 1.9800元 | 0.6121元 |
| 2025-07-17 | 1.9680元 | 1.9705元 | 0.6091元 |
| 2025-07-16 | 1.9480元 | 1.9476元 | 0.6020元 |
| 2025-07-15 | 1.9520元 | 1.9512元 | 0.6032元 |
| 2025-07-14 | 1.9740元 | 1.9745元 | 0.6104元 |
| 2025-07-11 | 1.9700元 | 1.9730元 | 0.6099元 |
| 2025-07-10 | 1.9780元 | 1.9773元 | 0.6112元 |
| 2025-07-09 | 1.9620元 | 1.9621元 | 0.6065元 |
| 2025-07-08 | 1.9670元 | 1.9680元 | 0.6083元 |
| 2025-07-07 | 1.9050元 | 1.9065元 | 0.5893元 |
| 2025-07-04 | 1.9130元 | 1.9128元 | 0.5913元 |
| 2025-07-03 | 1.9290元 | 1.9312元 | 0.5970元 |
| 2025-07-02 | 1.9070元 | 1.9092元 | 0.5902元 |
| 2025-07-01 | 1.8850元 | 1.8856元 | 0.5829元 |
| 2025-06-30 | 1.8910元 | 1.8911元 | 0.5846元 |
| 2025-06-27 | 1.8650元 | 1.8669元 | 0.5771元 |
| 2025-06-26 | 1.8580元 | 1.8589元 | 0.5746元 |
| 2025-06-25 | 1.8690元 | 1.8713元 | 0.5785元 |
| 2025-06-24 | 1.8440元 | 1.8451元 | 0.5704元 |
| 2025-06-23 | 1.8020元 | 1.8023元 | 0.5571元 |
| 2025-06-20 | 1.7800元 | 1.7798元 | 0.5502元 |
| 2025-06-19 | 1.7850元 | 1.7841元 | 0.5515元 |
| 2025-06-18 | 1.8060元 | 1.8073元 | 0.5587元 |
| 2025-06-17 | 1.8000元 | 1.8015元 | 0.5569元 |
| 2025-06-16 | 1.7950元 | 1.7959元 | 0.5551元 |
| 2025-06-13 | 1.7940元 | 1.7931元 | 0.5543元 |
| 2025-06-12 | 1.8090元 | 1.8104元 | 0.5596元 |
