华泰柏瑞中证科技100ETF (515580.sh ) 科技100 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司融申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2019-09-27总资产规模5.49亿元 (2026-01-09) 基金场内规模5.49亿元 (2026-01-09) 基金净值1.3385元 (2026-01-09) 收盘价格1.3420元 (2026-01-09) 收盘价涨跌幅2.05%成交金额1,252.00万元收盘价溢价率0.26%基金经理胡亦清管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-24) 持仓换手率79.56% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.96% (1682 / 5560) 融资融券余额占场内资产规模比例0.38% (融资余额209.04万元融券余额0元2026-01-09) |
| 相关基金: | 联接基金: 华泰柏瑞中证科技100ETF联接C 、华泰柏瑞中证科技100ETF联接A |
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华泰柏瑞中证科技100ETF(515580) - 概况
最后更新于：2025-10-28
| 基金全称 | 华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金 |
| 基金简称 | 华泰柏瑞中证科技100ETF |
| 场内简称 | 中证科技（扩位证券简称：科技100ETF） |
| 基金主代码 | 515580 |
| 运作方式 | 交易型开放式 |
| 合同生效日 | 2019-09-27 |
| 总份额 | 4.30亿 份 (2025-09-30) |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内。 |
| 投资策略 | 1、股票的投资策略；2、存托凭证投资策略；3、债券投资策略；4、股指期货的投资策略；5、资产支持证券的投资策略；6、融资及转融通证券出借业务 |
| 业绩比较基准 | 中证科技100指数收益率。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金中的指数型基金，采用完全复制的被动式投资策略，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征：一方面，相对于混合型基金、债券型基金与货币市场基金而言，其风险和收益较高；另一方面，相对于采用抽样复制的指数型基金而言，其风险和收益特征将更能与标的指数保持基本一致。 |
| 基金公司 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中信证券股份有限公司 |
| 上市日期 | 2019-10-28 |