国泰中证全指软件ETF (515230.sh ) 软件指数 (半年) 国泰基金管理有限公司融申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2021-02-03总资产规模33.18亿元 (2026-01-09) 基金场内规模33.18亿元 (2026-01-09) 基金净值0.9729元 (2026-01-09) 收盘价格0.9730元 (2026-01-09) 收盘价涨跌幅3.62%成交金额3.51亿元收盘价溢价率0.01%基金经理苗梦羽管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 持仓换手率155.06% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.56% (4910 / 5560) 融资融券余额占场内资产规模比例4.78% (融资余额1.51亿元融券余额803.70万元2026-01-09) |
| 相关基金: | 联接基金: 国泰中证全指软件ETF联接A 、国泰中证全指软件ETF联接C 、国泰中证全指软件ETF联接E |
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国泰中证全指软件ETF(515230) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 155.06% | 12.33亿元 | 10.26亿元 | 14.50亿元 | 14.57亿元 |
| 2024-12-31 | 150.99% | 17.31亿元 | 16.47亿元 | 11.09亿元 | 11.19亿元 |
| 2024-06-30 | 109.70% | 4.99亿元 | 4.27亿元 | 8.39亿元 | 8.44亿元 |