易方达中证红利ETF (515180.sh ) 中证红利 (年度) 易方达基金管理有限公司融 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2019-11-26总资产规模88.84亿元 (2025-08-21) 基金场内规模88.84亿元 (2025-08-21) 基金净值1.4439元 (2025-08-21) 收盘价格1.4430 (2025-08-21) 收盘价涨跌幅0.56%成交金额6,561.00万元折价率0.06%基金经理林伟斌宋钊贤管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-08) 持仓换手率44.99% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.73% (1739 / 5079) 融资融券余额占场内资产规模比例0.47% (融资余额4,139.65万元融券余额0元2025-08-21) |
| 相关基金: | 联接基金: 易方达中证红利ETF联接A 、易方达中证红利ETF联接发起式C 、易方达中证红利ETF联接发起式Y |
| 备注 (25): | 双击编辑备注 |
易方达中证红利ETF(515180) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-10-18
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-17 | 2024-10-18 | 0.063 元 | 48.63亿 | 3.06亿元 | 4.45% | 4.45% |
| 2023-10-23 | 2023-10-24 | 0.062 元 | 34.28亿 | 2.13亿元 | 4.77% | 4.77% |
| 2022-10-24 | 2022-10-25 | 0.044 元 | 13.36亿 | 5,876.65万元 | 3.49% | 3.49% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
