易方达中证红利ETF (515180.sh ) 中证红利 (年度) 易方达基金管理有限公司融申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2019-11-26总资产规模113.74亿元 (2025-12-23) 基金场内规模113.74亿元 (2025-12-23) 基金净值1.3577元 (2025-12-23) 收盘价格1.3560元 (2025-12-23) 收盘价涨跌幅-0.15%成交金额3.49亿元折价率0.13%基金经理林伟斌宋钊贤管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-27) 持仓换手率29.28% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.76% (2255 / 5466) 融资融券余额占场内资产规模比例0.66% (融资余额7,452.20万元融券余额2.71万元2025-12-23) |
| 相关基金: | 联接基金: 易方达中证红利ETF联接A 、易方达中证红利ETF联接发起式C 、易方达中证红利ETF联接发起式Y |
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易方达中证红利ETF(515180) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 90.36亿 | 99.69% |
| (其中) 股票 | 90.36亿 | 99.69% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,616.01万 | 0.18% |
| 3 | 其他资产 | 1,212.72万 | 0.13% |
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