易方达中证红利ETF (515180.sh ) 中证红利 (年度) 易方达基金管理有限公司融申 | 基金经理林伟斌宋钊贤基金类型指数型基金(ETF)成立日期2019-11-26总资产规模170.38亿元 (2026-07-03) 基金场内规模170.38亿元 (2026-07-03) 基金净值1.3233元 (2026-07-03) 收盘价格1.3250元 (2026-07-03) 收盘价涨跌幅1.07%成交金额4.72亿元收盘价溢价率0.13%管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 持仓换手率54.42% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.52% (2892 / 6086) 融资融券余额占场内资产规模比例0.95% (融资余额1.62亿元融券余额0元2026-07-03) |
| 相关基金: | 联接基金: 易方达中证红利ETF联接发起式C 、易方达中证红利ETF联接(009051) 、易方达中证红利ETF联接发起式Y |
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易方达中证红利ETF(515180) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 124.40亿 | 99.68% |
| (其中) 股票 | 124.40亿 | 99.68% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,247.38万 | 0.18% |
| 3 | 其他资产 | 1,729.21万 | 0.14% |
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