富国恒生港股通高股息低波动ETF（QDII） (513950.sh ) 恒生港股通高股息低波动指数富国基金管理有限公司融申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2023-04-19总资产规模32.55亿元 (2025-12-31) 基金场内规模32.55亿元 (2025-12-31) 基金净值1.3753元 (2025-12-31) 收盘价格1.3670元 (2026-01-05) 收盘价涨跌幅0.15%成交金额6,275.00万元折价率0.90%基金经理田希蒙葛俊阳管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-09) 持仓换手率97.06% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.58% (136 / 575) 融资融券余额占场内资产规模比例1.41% (融资余额4,585.84万元融券余额0元2025-12-31) |
| 相关基金: | 联接基金: 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 、富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C |
| 备注 (14): | 双击编辑备注 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF（QDII）(513950) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
数据源自于上海交易所。每天9:30PM更新。
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.36元 | 26.01亿 | 19.16亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.34元 | 20.05亿 | 14.91亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.23元 | 11.78亿 | 9.61亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.19元 | 7.77亿 | 6.52亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 4.19亿 | 3.67亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 3.70亿 | 3.57亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.44亿 | 2.61亿元 | -- |