汇添富中证港股通高股息投资ETF (513820.sh ) 港股通高股息 (年度) 汇添富基金管理股份有限公司融申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2024-04-26总资产规模46.48亿元 (2026-01-06) 基金场内规模46.48亿元 (2026-01-06) 基金净值1.2182元 (2026-01-06) 收盘价格1.2080元 (2026-01-07) 收盘价涨跌幅-0.41%成交金额1.59亿元折价率0.83%基金经理晏阳管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-20) 持仓换手率56.71% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.75% (1659 / 5539) 融资融券余额占场内资产规模比例1.62% (融资余额7,506.28万元融券余额0元2026-01-06) |
| 相关基金: | 联接基金: 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接（LOF）A 、汇添富中证港股通高股息投资ETF联接（LOF）C |
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汇添富中证港股通高股息投资ETF(513820) - 概况
最后更新于：2025-10-29
| 基金全称 | 汇添富中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金 |
| 基金简称 | 汇添富中证港股通高股息投资ETF |
| 场内简称 | 港股分红 |
| 基金主代码 | 513820 |
| 运作方式 | 交易型开放式 |
| 合同生效日 | 2024-04-24 |
| 总份额 | 25.60亿 份 (2025-09-30) |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
| 投资策略 | 本基金主要采用完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足等）导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近标的指数的表现。特殊情况包括但不限于以下情形：（1）法律法规的限制；（2）标的指数成份股流动性严重不足；（3）标的指数的成份股票长期停牌；（4）其它合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。本基金的投资策略主要包括：1、资产配置策略；2、债券投资策略；3、资产支持证券投资策略；4、金融衍生工具投资策略；5、参与融资投资策略；6、参与转融通证券出借业务策略；7、存托凭证的投资策略等。 |
| 业绩比较基准 | 中证港股通高股息投资指数收益率（经估值汇率调整后）。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为指数基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金除了投资A股以外，还将根据法律法规规定投资港股通标的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 上市日期 | 2024-05-16 |