汇添富中证港股通高股息投资ETF (513820.sh ) 港股通高股息 (年度) 汇添富基金管理股份有限公司融申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2024-04-26总资产规模31.31亿元 (2026-04-03) 基金场内规模31.31亿元 (2026-04-03) 基金净值1.2735元 (2026-04-03) 收盘价格1.2640元 (2026-04-03) 收盘价涨跌幅0%成交金额5,057.00万元折价率0.75%基金经理晏阳管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-04) 持仓换手率70.28% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率17.45% (1086 / 5765) 融资融券余额占场内资产规模比例0.52% (融资余额1,619.42万元融券余额0元2026-04-03) |
| 相关基金: | 联接基金: 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接（LOF）C 、汇添富中证港股通高股息投资ETF联接（LOF）A |
| 备注 (20): | 双击编辑备注 |
汇添富中证港股通高股息投资ETF(513820) - 概况
最后更新于：2026-04-01
| 基金全称 | 汇添富中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金 |
| 基金简称 | 汇添富中证港股通高股息投资ETF |
| 场内简称 | 港股分红 |
| 基金主代码 | 513820 |
| 运作方式 | 交易型开放式 |
| 合同生效日 | 2024-04-24 |
| 总份额 | 37.57亿 份 (2025-12-31) |
| 投资目标 | |
| 投资策略 | |
| 业绩比较基准 | |
| 风险收益特征 | |
| 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 上市日期 | 2024-05-16 |