道琼斯ETF (513400.sh ) 鹏华基金管理有限公司融申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2024-01-17总资产规模20.53亿元 (2025-12-11) 基金场内规模20.53亿元 (2025-12-11) 基金净值1.2458元 (2025-12-11) 收盘价格1.2670元 (2025-12-12) 收盘价涨跌幅2.84%成交金额5.38亿元基金经理罗英宇李悦管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-12-05) 持仓换手率96.57% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.26% (219 / 573) 融资融券余额占场内资产规模比例0.93% (融资余额7,352.54万元融券余额0元2025-12-12) |
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道琼斯ETF(513400) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.2670元 | -- | -- |
| 2025-12-11 | 1.2320元 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2025-12-10 | 1.2370元 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2025-12-09 | 1.2370元 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2025-12-08 | 1.2500元 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2025-12-05 | 1.2560元 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2025-12-04 | 1.2580元 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2025-12-03 | 1.2510元 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2025-12-02 | 1.2440元 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2025-12-01 | 1.2550元 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2025-11-28 | 1.2650元 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2025-11-27 | 1.2550元 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2025-11-26 | 1.2640元 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2025-11-25 | 1.2260元 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2025-11-24 | 1.2200元 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2025-11-21 | 1.2100元 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2025-11-20 | 1.2380元 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2025-11-19 | 1.2120元 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2025-11-18 | 1.2230元 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2025-11-17 | 1.2600元 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2025-11-14 | 1.2750元 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2025-11-13 | 1.3020元 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2025-11-12 | 1.2700元 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2025-11-11 | 1.2490元 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2025-11-10 | 1.2510元 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2025-11-07 | 1.2230元 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2025-11-06 | 1.2270元 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2025-11-05 | 1.2250元 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2025-11-04 | 1.2250元 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2025-11-03 | 1.2410元 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2025-10-31 | 1.2400元 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2025-10-30 | 1.2340元 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2025-10-29 | 1.2430元 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2025-10-28 | 1.2200元 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2025-10-27 | 1.2230元 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2025-10-24 | 1.2060元 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2025-10-23 | 1.2000元 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2025-10-22 | 1.2100元 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2025-10-21 | 1.1980元 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2025-10-20 | 1.1930元 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2025-10-17 | 1.1750元 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2025-10-16 | 1.1940元 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2025-10-15 | 1.1940元 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2025-10-14 | 1.1820元 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2025-10-13 | 1.1820元 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2025-10-10 | 1.1940元 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2025-10-09 | 1.2010元 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2025-09-30 | 1.1900元 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2025-09-29 | 1.1920元 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2025-09-26 | 1.1880元 | 1.1893元 | 1.1893元 |