道琼斯ETF (513400.sh ) 鹏华基金管理有限公司融申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2024-01-17总资产规模21.57亿元 (2025-12-25) 基金场内规模21.57亿元 (2025-12-25) 基金净值1.2413元 (2025-12-25) 收盘价格1.2660元 (2025-12-26) 收盘价涨跌幅0.32%成交金额6,871.00万元基金经理罗英宇李悦管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-12-05) 持仓换手率96.57% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.80% (226 / 575) 融资融券余额占场内资产规模比例0.93% (融资余额7,224.14万元融券余额0元2025-12-25) |
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道琼斯ETF(513400) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14.02亿 | 97.85% |
| (其中) 股票 | 14.02亿 | 97.85% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,742.06万 | 1.22% |
| 3 | 其他资产 | 1,332.81万 | 0.93% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计97.85%) |
|---|---|---|
| 金融 | 3.84亿 | 26.76% |
| 信息技术 | 2.87亿 | 20.05% |
| 工业 | 1.97亿 | 13.72% |
| 非日常生活消费品 | 1.85亿 | 12.94% |
| 医疗保健 | 1.67亿 | 11.63% |
| 原材料 | 6,433.08万 | 4.49% |
| 日常消费品 | 6,001.49万 | 4.19% |
| 通信服务 | 2,943.80万 | 2.05% |
| 能源 | 2,885.09万 | 2.01% |
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