道琼斯ETF (513400.sh ) 鹏华基金管理有限公司融申 | 基金经理罗英宇李悦基金类型指数型基金(ETF)成立日期2024-01-17总资产规模25.01亿元 (2026-04-16) 基金场内规模25.01亿元 (2026-04-16) 基金净值1.2089元 (2026-04-16) 收盘价格1.2230元 (2026-04-17) 收盘价涨跌幅-0.41%成交金额8,902.00万元管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-03-30) 持仓换手率96.57% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.81% (266 / 580) 融资融券余额占场内资产规模比例3.49% (融资余额7,577.91万元融券余额0元2026-04-16) |
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道琼斯ETF(513400) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 22.31亿 | 91.72% |
| (其中) 股票 | 22.31亿 | 91.72% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 5,000.83万 | 2.06% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.40亿 | 5.74% |
| 4 | 其他资产 | 1,177.04万 | 0.48% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.72%) |
|---|---|---|
| 金融 | 6.32亿 | 25.99% |
| 信息技术 | 4.52亿 | 18.56% |
| 工业 | 3.27亿 | 13.45% |
| 医疗保健 | 2.77亿 | 11.39% |
| 非日常生活消费品 | 2.70亿 | 11.09% |
| 日常消费品 | 9,276.49万 | 3.81% |
| 原材料 | 9,259.35万 | 3.81% |
| 通信服务 | 4,414.93万 | 1.82% |
| 能源 | 4,355.21万 | 1.79% |
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