道琼斯ETF (513400.sh ) 鹏华基金管理有限公司融申 | 基金经理罗英宇李悦基金类型指数型基金(ETF)成立日期2024-01-17总资产规模24.81亿元 (2026-04-13) 基金场内规模24.81亿元 (2026-04-13) 基金净值1.2008元 (2026-04-13) 收盘价格1.2070元 (2026-04-14) 收盘价涨跌幅0.92%成交金额1.16亿元管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-03-30) 持仓换手率96.57% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.52% (255 / 582) 融资融券余额占场内资产规模比例3.49% (融资余额7,959.84万元融券余额0元2026-04-13) |
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道琼斯ETF(513400) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-14
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | 1.2070元 | -- | -- |
| 2026-04-13 | 1.1960元 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-04-10 | 1.2050元 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-04-09 | 1.2000元 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-04-08 | 1.2080元 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-04-07 | 1.1690元 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-04-03 | 1.1670元 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-04-02 | 1.1630元 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-04-01 | 1.1850元 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-03-31 | 1.1490元 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-03-30 | 1.1500元 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-03-27 | 1.1710元 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-03-26 | 1.1670元 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-03-25 | 1.1750元 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-03-24 | 1.1590元 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-03-23 | 1.1360元 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-03-20 | 1.1660元 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-03-19 | 1.1720元 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-03-18 | 1.2040元 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-03-17 | 1.1870元 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-03-16 | 1.1990元 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-03-13 | 1.1970元 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-03-12 | 1.2060元 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-03-11 | 1.2180元 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-03-10 | 1.2170元 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-03-09 | 1.2020元 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-03-06 | 1.2400元 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-03-05 | 1.2400元 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-03-04 | 1.2250元 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-03-03 | 1.2530元 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-03-02 | 1.2710元 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-02-27 | 1.2900元 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-02-26 | 1.2850元 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-02-25 | 1.2900元 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-02-24 | 1.2950元 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-02-13 | 1.3150元 | -- | -- |
| 2026-02-12 | 1.3260元 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2026-02-11 | 1.3300元 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-02-10 | 1.2970元 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2026-02-09 | 1.2870元 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2026-02-06 | 1.2410元 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2026-02-05 | 1.2540元 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-02-04 | 1.2530元 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-02-03 | 1.2520元 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2026-02-02 | 1.2210元 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2026-01-30 | 1.2410元 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-01-29 | 1.2470元 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2026-01-28 | 1.2580元 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-01-27 | 1.2610元 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2026-01-26 | 1.2530元 | 1.2488元 | 1.2488元 |