道琼斯ETF(513400) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于:2025-08-20
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日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
---|---|---|---|
2025-08-20 | 1.1610元 | -- | -- |
2025-08-19 | 1.1610元 | -- | -- |
2025-08-18 | 1.1640元 | 1.1559元 | 1.1559元 |
2025-08-15 | 1.1740元 | 1.1578元 | 1.1578元 |
2025-08-14 | 1.1600元 | 1.1561元 | 1.1561元 |
2025-08-13 | 1.1500元 | 1.1566元 | 1.1566元 |
2025-08-12 | 1.1430元 | 1.1459元 | 1.1459元 |
2025-08-11 | 1.1480元 | 1.1333元 | 1.1333元 |
2025-08-08 | 1.1440元 | 1.1381元 | 1.1381元 |
2025-08-07 | 1.1440元 | 1.1320元 | 1.1320元 |
2025-08-06 | 1.1490元 | 1.1388元 | 1.1388元 |
2025-08-05 | 1.1480元 | 1.1361元 | 1.1361元 |
2025-08-04 | 1.1320元 | 1.1381元 | 1.1381元 |
2025-08-01 | 1.1420元 | 1.1248元 | 1.1248元 |
2025-07-31 | 1.1570元 | 1.1387元 | 1.1387元 |
2025-07-30 | 1.1540元 | 1.1463元 | 1.1463元 |
2025-07-29 | 1.1610元 | 1.1518元 | 1.1518元 |
2025-07-28 | 1.1650元 | 1.1564元 | 1.1564元 |
2025-07-25 | 1.1560元 | 1.1573元 | 1.1573元 |
2025-07-24 | 1.1580元 | 1.1514元 | 1.1514元 |
2025-07-23 | 1.1550元 | 1.1600元 | 1.1600元 |
2025-07-22 | 1.1460元 | 1.1478元 | 1.1478元 |
2025-07-21 | 1.1510元 | 1.1443元 | 1.1443元 |
2025-07-18 | 1.1560元 | 1.1442元 | 1.1442元 |
2025-07-17 | 1.1450元 | 1.1471元 | 1.1471元 |
2025-07-16 | 1.1380元 | 1.1423元 | 1.1423元 |
2025-07-15 | 1.1510元 | 1.1359元 | 1.1359元 |
2025-07-14 | 1.1390元 | 1.1470元 | 1.1470元 |
2025-07-11 | 1.1500元 | 1.1446元 | 1.1446元 |
2025-07-10 | 1.1470元 | 1.1523元 | 1.1523元 |
2025-07-09 | 1.1440元 | 1.1478元 | 1.1478元 |
2025-07-08 | 1.1500元 | 1.1421元 | 1.1421元 |
2025-07-07 | 1.1550元 | 1.1459元 | 1.1459元 |
2025-07-04 | 1.1520元 | 1.1572元 | 1.1572元 |
2025-07-03 | 1.1510元 | 1.1570元 | 1.1570元 |
2025-07-02 | 1.1550元 | 1.1482元 | 1.1482元 |
2025-07-01 | 1.1360元 | 1.1484元 | 1.1484元 |
2025-06-30 | 1.1390元 | 1.1390元 | 1.1390元 |
2025-06-27 | 1.1270元 | 1.1327元 | 1.1327元 |
2025-06-26 | 1.1150元 | 1.1215元 | 1.1215元 |
2025-06-25 | 1.1150元 | 1.1119元 | 1.1119元 |
2025-06-24 | 1.1120元 | 1.1145元 | 1.1145元 |
2025-06-23 | 1.0920元 | 1.1023元 | 1.1023元 |
2025-06-20 | 1.0900元 | 1.0926元 | 1.0926元 |
2025-06-19 | 1.0900元 | 1.0922元 | 1.0922元 |
2025-06-18 | 1.0950元 | 1.0927元 | 1.0927元 |
2025-06-17 | 1.0950元 | 1.0936元 | 1.0936元 |
2025-06-16 | 1.0980元 | 1.1019元 | 1.1019元 |
2025-06-13 | 1.0980元 | 1.0932元 | 1.0932元 |
2025-06-12 | 1.1060元 | 1.1133元 | 1.1133元 |