广发恒生科技（QDII-ETF） (513380.sh ) 广发基金管理有限公司融申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2022-04-27总资产规模117.26亿元 (2025-12-19) 基金场内规模117.26亿元 (2025-12-19) 基金净值0.6626元 (2025-12-19) 收盘价格0.6630元 (2025-12-19) 收盘价涨跌幅2.00%成交金额5.09亿元收盘价溢价率0.06%基金经理刘杰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率114.00% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.03% (293 / 573) 融资融券余额占场内资产规模比例1.14% (融资余额1.33亿元融券余额0元2025-12-19) |
| 相关基金: | 联接基金: 广发恒生科技ETF联接（QDII）A 、广发恒生科技ETF联接（QDII）C 、广发恒生科技ETF联接（QDII）F |
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广发恒生科技（QDII-ETF）(513380) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 98.39亿 | 93.23% |
| (其中) 股票 | 98.39亿 | 93.23% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6.44亿 | 6.11% |
| 3 | 其他资产 | 7,046.74万 | 0.67% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.23%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 42.98亿 | 40.72% |
| 通讯业务 | 26.72亿 | 25.32% |
| 信息技术 | 26.05亿 | 24.68% |
| 日常消费品 | 2.64亿 | 2.50% |
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