广发恒生科技（QDII-ETF） (513380.sh ) 广发基金管理有限公司融申 | 基金经理刘杰基金类型指数型基金(ETF)成立日期2022-04-27总资产规模128.28亿元 (2026-05-11) 基金场内规模128.28亿元 (2026-05-11) 基金净值0.5901元 (2026-05-12) 收盘价格0.5860元 (2026-05-12) 收盘价涨跌幅-0.85%成交金额2.59亿元折价率0.69%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-06) 持仓换手率62.11% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.18% (351 / 586) 融资融券余额占场内资产规模比例0.99% (融资余额1.27亿元融券余额0元2026-05-11) |
| 相关基金: | 联接基金: 广发恒生科技ETF联接（QDII）(012804) 、广发恒生科技ETF联接（QDII）C 、广发恒生科技ETF联接（QDII）F |
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广发恒生科技（QDII-ETF）(513380) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 118.27亿 | 98.75% |
| (其中) 股票 | 118.27亿 | 98.75% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.10亿 | 0.92% |
| 3 | 其他资产 | 3,957.52万 | 0.33% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计98.75%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 54.22亿 | 45.27% |
| 信息技术 | 30.84亿 | 25.75% |
| 通讯业务 | 30.13亿 | 25.16% |
| 日常消费品 | 3.08亿 | 2.57% |
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