广发恒生科技（QDII-ETF） (513380.sh ) 广发基金管理有限公司融申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2022-04-27总资产规模117.62亿元 (2025-12-29) 基金场内规模117.62亿元 (2025-12-29) 基金净值0.6616元 (2025-12-29) 收盘价格0.6720元 (2025-12-30) 收盘价涨跌幅1.05%成交金额4.31亿元基金经理刘杰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率114.00% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.92% (295 / 575) 融资融券余额占场内资产规模比例0.97% (融资余额1.14亿元融券余额0元2025-12-29) |
| 相关基金: | 联接基金: 广发恒生科技ETF联接（QDII）A 、广发恒生科技ETF联接（QDII）C 、广发恒生科技ETF联接（QDII）F |
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广发恒生科技（QDII-ETF）(513380) - 概况
最后更新于：2025-10-29
| 基金全称 | 广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII） |
| 基金简称 | 广发恒生科技（QDII-ETF） |
| 场内简称 | 科技恒生 |
| 基金主代码 | 513380 |
| 运作方式 | 交易型开放式 |
| 合同生效日 | 2022-04-27 |
| 总份额 | 129.05亿 份 (2025-09-30) |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
| 投资策略 | 本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数的成份股（含存托凭证）的构成及其权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股（含存托凭证）及其权重的变动进行相应的调整。一般情形下，本基金将根据标的指数成份股（含存托凭证）的构成及其权重构建股票资产投资组合，但在标的指数成份股（含存托凭证）发生调整、配股、增发、分红等公司行为导致成份股的构成及权重发生变化时，由于交易成本、交易制度、个别成份股（含存托凭证）停牌或者流动性不足等原因导致基金无法及时完成投资组合的同步调整时，基金管理人将对投资组合进行优化，以更紧密的跟踪标的指数。本基金将根据市场情况，结合经验判断，综合考虑相关性、估值、流动性等因素挑选标的指数中其他成份股或备选成份股（含存托凭证）进行替代，以期在规定的风险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。在正常情况下，本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值小于0.35%，年化跟踪误差不超过3%。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金日均跟踪偏离度和跟踪误差变大，基金管理人应采取合理措施，避免日均跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。具体投资策略包括：1、股票（含存托凭证）投资策略；2、债券投资策略；3、资产支持证券投资策略；4、股指期货投资策略；5、参与转融通证券出借业务策略。 |
| 业绩比较基准 | 人民币计价的恒生科技指数收益率。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。此外，本基金投资境外市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，还面临汇率风险以及境外市场的风险。 |
| 基金公司 | 广发基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 |
| 上市日期 | 2022-05-12 |