纳指100 (513110.sh ) 纳斯达克100指数华泰柏瑞基金管理有限公司融申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2023-03-01总资产规模41.79亿元 (2025-12-11) 基金场内规模41.79亿元 (2025-12-11) 基金净值2.0892元 (2025-12-11) 收盘价格2.1730元 (2025-12-12) 收盘价涨跌幅0.32%成交金额1.19亿元收盘价溢价率6.40%基金经理柳军李沐阳管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-17) 持仓换手率72.66% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率30.35% (41 / 573) 融资融券余额占场内资产规模比例2.41% (融资余额1.41亿元融券余额0元2025-12-12) |
| 相关基金: | 联接基金: 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A 、华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C 、华泰柏瑞纳斯达克 100ETF 发起式联接（QDII）I |
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纳指100(513110) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 2.1730元 | -- | -- |
| 2025-12-11 | 2.1660元 | 2.0892元 | 2.0892元 |
| 2025-12-10 | 2.1870元 | 2.0984元 | 2.0984元 |
| 2025-12-09 | 2.1740元 | 2.0904元 | 2.0904元 |
| 2025-12-08 | 2.2050元 | 2.0869元 | 2.0869元 |
| 2025-12-05 | 2.2130元 | 2.0917元 | 2.0917元 |
| 2025-12-04 | 2.2170元 | 2.0822元 | 2.0822元 |
| 2025-12-03 | 2.2180元 | 2.0848元 | 2.0848元 |
| 2025-12-02 | 2.1910元 | 2.0818元 | 2.0818元 |
| 2025-12-01 | 2.1920元 | 2.0636元 | 2.0636元 |
| 2025-11-28 | 2.2050元 | 2.0720元 | 2.0720元 |
| 2025-11-27 | 2.1840元 | 2.0558元 | 2.0558元 |
| 2025-11-26 | 2.1930元 | 2.0563元 | 2.0563元 |
| 2025-11-25 | 2.1640元 | 2.0394元 | 2.0394元 |
| 2025-11-24 | 2.1190元 | 2.0283元 | 2.0283元 |
| 2025-11-21 | 2.0980元 | 1.9778元 | 1.9778元 |
| 2025-11-20 | 2.1700元 | 1.9635元 | 1.9635元 |
| 2025-11-19 | 2.0920元 | 2.0100元 | 2.0100元 |
| 2025-11-18 | 2.0870元 | 1.9985元 | 1.9985元 |
| 2025-11-17 | 2.1600元 | 2.0214元 | 2.0214元 |
| 2025-11-14 | 2.1820元 | 2.0387元 | 2.0387元 |
| 2025-11-13 | 2.2370元 | 2.0385元 | 2.0385元 |
| 2025-11-12 | 2.2380元 | 2.0802元 | 2.0802元 |
| 2025-11-11 | 2.2230元 | 2.0825元 | 2.0825元 |
| 2025-11-10 | 2.2140元 | 2.0887元 | 2.0887元 |
| 2025-11-07 | 2.1780元 | 2.0433元 | 2.0433元 |
| 2025-11-06 | 2.2040元 | 2.0498元 | 2.0498元 |
| 2025-11-05 | 2.1620元 | 2.0907元 | 2.0907元 |
| 2025-11-04 | 2.1900元 | 2.0753元 | 2.0753元 |
| 2025-11-03 | 2.2270元 | 2.1184元 | 2.1184元 |
| 2025-10-31 | 2.2280元 | 2.1098元 | 2.1098元 |
| 2025-10-30 | 2.2290元 | 2.0992元 | 2.0992元 |
| 2025-10-29 | 2.2550元 | 2.1299元 | 2.1299元 |
| 2025-10-28 | 2.2150元 | 2.1216元 | 2.1216元 |
| 2025-10-27 | 2.2160元 | 2.1068元 | 2.1068元 |
| 2025-10-24 | 2.1390元 | 2.0707元 | 2.0707元 |
| 2025-10-23 | 2.1040元 | 2.0493元 | 2.0493元 |
| 2025-10-22 | 2.1070元 | 2.0327元 | 2.0327元 |
| 2025-10-21 | 2.0830元 | 2.0523元 | 2.0523元 |
| 2025-10-20 | 2.0680元 | 2.0547元 | 2.0547元 |
| 2025-10-17 | 2.0210元 | 2.0280元 | 2.0280元 |
| 2025-10-16 | 2.0570元 | 2.0155元 | 2.0155元 |
| 2025-10-15 | 2.0400元 | 2.0235元 | 2.0235元 |
| 2025-10-14 | 2.0180元 | 2.0108元 | 2.0108元 |
| 2025-10-13 | 2.0400元 | 2.0244元 | 2.0244元 |
| 2025-10-10 | 2.0750元 | 1.9826元 | 1.9826元 |
| 2025-10-09 | 2.0750元 | 2.0555元 | 2.0555元 |
| 2025-09-30 | 2.0360元 | 2.0204元 | 2.0204元 |
| 2025-09-29 | 2.0290元 | 2.0157元 | 2.0157元 |
| 2025-09-26 | 2.0130元 | 2.0089元 | 2.0089元 |