华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) (513110.sh ) 纳斯达克100指数华泰柏瑞基金管理有限公司融申 | 基金经理柳军李沐阳基金类型指数型基金(ETF)成立日期2023-03-01总资产规模49.42亿元 (2026-07-02) 基金场内规模49.42亿元 (2026-07-02) 基金净值2.2876元 (2026-07-02) 收盘价格2.4450元 (2026-07-03) 收盘价涨跌幅0.33%成交金额2.86亿元收盘价溢价率8.63%管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-03-18) 成立以来分红再投入年化收益率28.15% (47 / 598) 融资融券余额占场内资产规模比例5.10% (融资余额2.31亿元融券余额0元2026-07-02) |
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华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)(513110) - 基金份额
最后更新于：2026-07-03
数据源自于上海交易所。每天9:30PM更新。
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.89元 | 39.62亿 | 21.00亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 42.01亿 | 20.39亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 37.12亿 | 18.37亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.87元 | 36.90亿 | 19.69亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.60元 | 35.04亿 | 21.89亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.75元 | 23.25亿 | 13.28亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.63元 | 19.02亿 | 11.70亿元 | -- |