易方达中证港股通互联网ETF (513040.sh ) HKC互联网 (半年) 易方达基金管理有限公司融 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2023-05-31总资产规模17.88亿元 (2025-08-20) 基金场内规模17.88亿元 (2025-08-20) 基金净值1.5520元 (2025-08-20) 收盘价格1.5470 (2025-08-21) 收盘价涨跌幅-1.34%成交金额1.06亿元收盘价溢价率0.35%基金经理李栩张泽峰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-08) 持仓换手率166.88% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率21.89% (643 / 5078) 融资融券余额占场内资产规模比例0.70% (融资余额1,260.68万元融券余额0元2025-08-20) |
| 相关基金: | 联接基金: 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A 、易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C |
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易方达中证港股通互联网ETF(513040) - 历史资产组合
最后更新于：2025-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.24亿 | 91.27% |
| (其中) 股票 | 7.24亿 | 91.27% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,726.41万 | 8.48% |
| 3 | 其他资产 | 201.72万 | 0.25% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.27%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 2.65亿 | 33.37% |
| 非必需消费品 | 1.97亿 | 24.79% |
| 信息技术 | 1.78亿 | 22.43% |
| 必需消费品 | 5,132.07万 | 6.47% |
| 房地产 | 1,836.69万 | 2.31% |
| 金融 | 1,019.45万 | 1.28% |
| 保健 | 493.33万 | 0.62% |
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