国泰中证生物医药ETF (512290.sh ) CS生医 (半年) 国泰基金管理有限公司融申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2019-04-18总资产规模35.06亿元 (2026-01-09) 基金场内规模35.06亿元 (2026-01-09) 基金净值1.0811元 (2026-01-09) 收盘价格1.0810元 (2026-01-09) 收盘价涨跌幅1.69%成交金额9,540.00万元折价率0.009%基金经理梁杏黄岳管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-12) 持仓换手率48.98% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.17% (4652 / 5560) 融资融券余额占场内资产规模比例4.04% (融资余额1.42亿元融券余额14.05万元2026-01-09) |
| 相关基金: | 联接基金: 国泰中证生物医药ETF联接C 、国泰中证生物医药ETF联接A 、国泰中证生物医药ETF联接E |
| 备注 (5): | 双击编辑备注 |