鹏华中证A50ETF (512240.sh ) 中证A50 (半年) 鹏华基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2025-03-28总资产规模2,373.97万元 (2025-08-22) 基金场内规模2,373.97万元 (2025-08-22) 基金净值1.0947元 (2025-08-22) 收盘价格1.0970 (2025-08-22) 收盘价涨跌幅2.14%成交金额259.00万元收盘价溢价率0.21%基金经理陈龙管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-04-08) 成立以来分红再投入年化收益率9.45% (2168 / 5093) |
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鹏华中证A50ETF(512240) - 历史资产组合
最后更新于：2025-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,017.65万 | 96.46% |
| (其中) 股票 | 4,017.65万 | 96.46% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 139.24万 | 3.34% |
| 3 | 其他资产 | 8.19万 | 0.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计96.46%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,239.00万 | 53.76% |
| 金融业 | 723.71万 | 17.38% |
| 采矿业 | 266.29万 | 6.39% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 182.95万 | 4.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 147.15万 | 3.53% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 103.79万 | 2.49% |
| 租赁和商务服务业 | 93.29万 | 2.24% |
| 科学研究和技术服务业 | 87.63万 | 2.10% |
| 建筑业 | 59.20万 | 1.42% |
| 农、林、牧、渔业 | 56.71万 | 1.36% |
| 卫生和社会工作 | 29.08万 | 0.70% |
| 房地产业 | 28.84万 | 0.69% |
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