鹏华中证A50ETF (512240.sh ) 中证A50 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2025-03-28总资产规模1,483.63万元 (2025-09-30) 基金场内规模1,483.63万元 (2025-09-30) 基金净值1.1695元 (2025-09-30) 收盘价格1.1690 (2025-09-30) 收盘价涨跌幅0.69%成交金额189.00万元折价率0.04%基金经理陈龙管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率861.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.93% (1545 / 5301) |
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鹏华中证A50ETF(512240) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 5.20万元 | 0.15% | 1.73万元 | 0.05% |
| 2025-04-08 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
