博时可转债ETF (511380.sh ) 中证转债 (月度) 博时基金管理有限公司融申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2020-03-06总资产规模596.47亿元 (2026-04-03) 基金场内规模596.47亿元 (2026-04-03) 基金净值13.6536元 (2026-04-03) 收盘价格13.6660元 (2026-04-03) 收盘价涨跌幅0.24%成交金额129.22亿元收盘价溢价率0.09%基金经理过钧高晖管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率11.16% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.25% (566 / 7229) 融资融券余额占场内资产规模比例2.67% (融资余额13.19亿元融券余额2.62亿元2026-04-02) |
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博时可转债ETF(511380) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 13.6660元 | 13.6536元 | 1.3654元 |
| 2026-04-02 | 13.6330元 | 13.6310元 | 1.3631元 |
| 2026-04-01 | 13.7700元 | 13.7706元 | 1.3771元 |
| 2026-03-31 | 13.5110元 | 13.5210元 | 1.3521元 |
| 2026-03-30 | 13.7310元 | 13.7388元 | 1.3739元 |
| 2026-03-27 | 13.8410元 | 13.8662元 | 1.3866元 |
| 2026-03-26 | 13.7840元 | 13.8057元 | 1.3806元 |
| 2026-03-25 | 13.9620元 | 13.9942元 | 1.3994元 |
| 2026-03-24 | 13.8490元 | 13.8568元 | 1.3857元 |
| 2026-03-23 | 13.5770元 | 13.5690元 | 1.3569元 |
| 2026-03-20 | 13.6720元 | 13.6988元 | 1.3699元 |
| 2026-03-19 | 13.7760元 | 13.7758元 | 1.3776元 |
| 2026-03-18 | 14.0090元 | 13.9963元 | 1.3996元 |
| 2026-03-17 | 13.8360元 | 13.8699元 | 1.3870元 |
| 2026-03-16 | 14.0500元 | 14.0790元 | 1.4079元 |
| 2026-03-13 | 14.1020元 | 14.1313元 | 1.4131元 |
| 2026-03-12 | 14.2390元 | 14.2763元 | 1.4276元 |
| 2026-03-11 | 14.4020元 | 14.4236元 | 1.4424元 |
| 2026-03-10 | 14.3460元 | 14.3763元 | 1.4376元 |
| 2026-03-09 | 14.2230元 | 14.2447元 | 1.4245元 |
| 2026-03-06 | 14.3000元 | 14.2870元 | 1.4287元 |
| 2026-03-05 | 14.2440元 | 14.2506元 | 1.4251元 |
| 2026-03-04 | 14.2790元 | 14.2664元 | 1.4266元 |
| 2026-03-03 | 14.2950元 | 14.2945元 | 1.4295元 |
| 2026-03-02 | 14.5340元 | 14.5481元 | 1.4548元 |
| 2026-02-27 | 14.5960元 | 14.5697元 | 1.4570元 |
| 2026-02-26 | 14.5910元 | 14.5867元 | 1.4587元 |
| 2026-02-25 | 14.7170元 | 14.7369元 | 1.4737元 |
| 2026-02-24 | 14.7380元 | 14.7191元 | 1.4719元 |
| 2026-02-13 | 14.6190元 | 14.6032元 | 1.4603元 |
| 2026-02-12 | 14.6980元 | 14.6645元 | 1.4665元 |
| 2026-02-11 | 14.6040元 | 14.5999元 | 1.4600元 |
| 2026-02-10 | 14.5870元 | 14.5940元 | 1.4594元 |
| 2026-02-09 | 14.6350元 | 14.6264元 | 1.4626元 |
| 2026-02-06 | 14.4260元 | 14.4513元 | 1.4451元 |
| 2026-02-05 | 14.3540元 | 14.3469元 | 1.4347元 |
| 2026-02-04 | 14.4450元 | 14.4667元 | 1.4467元 |
| 2026-02-03 | 14.4630元 | 14.4737元 | 1.4474元 |
| 2026-02-02 | 14.1170元 | 14.1122元 | 1.4112元 |
| 2026-01-30 | 14.4690元 | 14.4537元 | 1.4454元 |
| 2026-01-29 | 14.7150元 | 14.7001元 | 1.4700元 |
| 2026-01-28 | 14.8560元 | 14.8009元 | 1.4801元 |
| 2026-01-27 | 14.7100元 | 14.6773元 | 1.4677元 |
| 2026-01-26 | 14.6670元 | 14.6550元 | 1.4655元 |
| 2026-01-23 | 14.8270元 | 14.8264元 | 1.4826元 |
| 2026-01-22 | 14.6400元 | 14.6425元 | 1.4643元 |
| 2026-01-21 | 14.4810元 | 14.5113元 | 1.4511元 |
| 2026-01-20 | 14.4020元 | 14.3859元 | 1.4386元 |
| 2026-01-19 | 14.5050元 | 14.4770元 | 1.4477元 |
| 2026-01-16 | 14.4040元 | 14.4113元 | 1.4411元 |