博时可转债ETF (511380.sh ) 中证转债 (月度) 博时基金管理有限公司融申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2020-03-06总资产规模555.06亿元 (2026-01-09) 基金场内规模555.06亿元 (2026-01-09) 基金净值14.2612元 (2026-01-09) 收盘价格14.2740元 (2026-01-09) 收盘价涨跌幅0.98%成交金额143.87亿元收盘价溢价率0.09%基金经理过钧高晖管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率11.16% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.26% (384 / 7199) 融资融券余额占场内资产规模比例3.53% (融资余额17.45亿元融券余额2.13亿元2026-01-09) |
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博时可转债ETF(511380) - 基金份额
最后更新于：2026-01-09
数据源自于上海交易所。每天9:30PM更新。
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 13.51元 | 605.73亿 | 44.84亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 12.40元 | 369.24亿 | 29.77亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 11.97元 | 376.61亿 | 31.46亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 11.60元 | 385.18亿 | 33.21亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 11.04元 | 266.33亿 | 24.11亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 10.99元 | 120.18亿 | 10.93亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 74.09亿 | 6.80亿元 | -- |