博时可转债ETF (511380.sh ) 中证转债 (月度) 博时基金管理有限公司融申 | 基金经理过钧高晖基金类型指数型基金(ETF)成立日期2020-03-06总资产规模620.46亿元 (2026-09-01) 基金场内规模620.46亿元 (2026-09-01) 基金净值13.7040元 (2026-09-01) 收盘价格13.6040元 (2026-09-02) 收盘价涨跌幅-0.61%成交金额52.29亿元管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率26.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.97% (640 / 7457) 融资融券余额占场内资产规模比例1.92% (融资余额9.38亿元融券余额2.52亿元2026-09-01) |
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博时可转债ETF(511380) - 基金份额
最后更新于：2026-09-01
数据源自于上海交易所。每天9:30PM更新。
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 13.98元 | 604.24亿 | 43.21亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 13.52元 | 595.57亿 | 44.05亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 13.67元 | 518.82亿 | 37.94亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 13.51元 | 605.73亿 | 44.84亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 12.40元 | 369.24亿 | 29.77亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 11.97元 | 376.61亿 | 31.46亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 11.60元 | 385.18亿 | 33.21亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 11.04元 | 266.33亿 | 24.11亿元 | -- |