博时可转债ETF (511380.sh ) 中证转债 (月度) 博时基金管理有限公司融申 | 基金经理过钧高晖基金类型指数型基金(ETF)成立日期2020-03-06总资产规模593.21亿元 (2026-07-03) 基金场内规模593.21亿元 (2026-07-03) 基金净值14.0434元 (2026-07-03) 收盘价格14.0230元 (2026-07-03) 收盘价涨跌幅0.58%成交金额74.78亿元折价率0.15%管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.51% (548 / 7370) 融资融券余额占场内资产规模比例2.10% (融资余额10.22亿元融券余额2.24亿元2026-07-02) |
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博时可转债ETF(511380) - 基金份额
最后更新于：2026-07-03
数据源自于上海交易所。每天9:30PM更新。
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 13.52元 | 595.57亿 | 44.05亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 13.67元 | 518.82亿 | 37.94亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 13.51元 | 605.73亿 | 44.84亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 12.40元 | 369.24亿 | 29.77亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 11.97元 | 376.61亿 | 31.46亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 11.60元 | 385.18亿 | 33.21亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 11.04元 | 266.33亿 | 24.11亿元 | -- |