海富通中证短融ETF (511360.sh ) 海富通基金管理有限公司融 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2020-08-03总资产规模549.33亿元 (2025-08-19) 基金场内规模549.33亿元 (2025-08-19) 基金净值112.2173元 (2025-08-20) 收盘价格112.1930 (2025-08-20) 收盘价涨跌幅0.02%成交金额236.61亿元折价率0.02%基金经理陈轶平唐灵儿陶斐然管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-03-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.31% (5661 / 7271) 融资融券余额占场内资产规模比例6.15% (融资余额33.78亿元融券余额0元2025-08-19) |
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海富通中证短融ETF(511360) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-08-20
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-20 | 112.1930元 | 112.2173元 | 1.1222元 |
| 2025-08-19 | 112.1670元 | 112.2117元 | 1.1221元 |
| 2025-08-18 | 112.1830元 | 112.2085元 | 1.1221元 |
| 2025-08-15 | 112.2120元 | 112.2079元 | 1.1221元 |
| 2025-08-14 | 112.2010元 | 112.2053元 | 1.1221元 |
| 2025-08-13 | 112.1900元 | 112.2007元 | 1.1220元 |
| 2025-08-12 | 112.1780元 | 112.1965元 | 1.1220元 |
| 2025-08-11 | 112.1760元 | 112.1956元 | 1.1220元 |
| 2025-08-08 | 112.1860元 | 112.1865元 | 1.1219元 |
| 2025-08-07 | 112.1790元 | 112.1796元 | 1.1218元 |
| 2025-08-06 | 112.1630元 | 112.1720元 | 1.1217元 |
| 2025-08-05 | 112.1540元 | 112.1668元 | 1.1217元 |
| 2025-08-04 | 112.1520元 | 112.1594元 | 1.1216元 |
| 2025-08-01 | 112.1450元 | 112.1415元 | 1.1214元 |
| 2025-07-31 | 112.1260元 | 112.1314元 | 1.1213元 |
| 2025-07-30 | 112.1010元 | 112.1196元 | 1.1212元 |
| 2025-07-29 | 112.0940元 | 112.1155元 | 1.1212元 |
| 2025-07-28 | 112.0950元 | 112.1123元 | 1.1211元 |
| 2025-07-25 | 112.0900元 | 112.0965元 | 1.1210元 |
| 2025-07-24 | 112.0830元 | 112.0949元 | 1.1209元 |
| 2025-07-23 | 112.0890元 | 112.1019元 | 1.1210元 |
| 2025-07-22 | 112.0870元 | 112.1069元 | 1.1211元 |
| 2025-07-21 | 112.0880元 | 112.1035元 | 1.1210元 |
| 2025-07-18 | 112.0940元 | 112.0933元 | 1.1209元 |
| 2025-07-17 | 112.0880元 | 112.0862元 | 1.1209元 |
| 2025-07-16 | 112.0800元 | 112.0807元 | 1.1208元 |
| 2025-07-15 | 112.0710元 | 112.0740元 | 1.1207元 |
| 2025-07-14 | 112.0540元 | 112.0665元 | 1.1207元 |
| 2025-07-11 | 112.0590元 | 112.0578元 | 1.1206元 |
| 2025-07-10 | 112.0610元 | 112.0565元 | 1.1206元 |
| 2025-07-09 | 112.0560元 | 112.0542元 | 1.1205元 |
| 2025-07-08 | 112.0420元 | 112.0502元 | 1.1205元 |
| 2025-07-07 | 112.0270元 | 112.0462元 | 1.1205元 |
| 2025-07-04 | 112.0320元 | 112.0295元 | 1.1203元 |
| 2025-07-03 | 112.0130元 | 112.0208元 | 1.1202元 |
| 2025-07-02 | 112.0050元 | 112.0078元 | 1.1201元 |
| 2025-07-01 | 111.9880元 | 111.9965元 | 1.1200元 |
| 2025-06-30 | 111.9690元 | 111.9863元 | 1.1199元 |
| 2025-06-27 | 111.9490元 | 111.9700元 | 1.1197元 |
| 2025-06-26 | 111.9390元 | 111.9632元 | 1.1196元 |
| 2025-06-25 | 111.9380元 | 111.9587元 | 1.1196元 |
| 2025-06-24 | 111.9450元 | 111.9573元 | 1.1196元 |
| 2025-06-23 | 111.9450元 | 111.9544元 | 1.1195元 |
| 2025-06-20 | 111.9450元 | 111.9403元 | 1.1194元 |
| 2025-06-19 | 111.9370元 | 111.9362元 | 1.1194元 |
| 2025-06-18 | 111.9220元 | 111.9308元 | 1.1193元 |
| 2025-06-17 | 111.9100元 | 111.9255元 | 1.1193元 |
| 2025-06-16 | 111.9050元 | 111.9203元 | 1.1192元 |
| 2025-06-13 | 111.9050元 | 111.9062元 | 1.1191元 |
| 2025-06-12 | 111.8900元 | 111.9015元 | 1.1190元 |
