易方达沪深300ETF (510310.sh ) 沪深300 (半年) 易方达基金管理有限公司融 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2013-03-06总资产规模2,970.42亿元 (2025-08-28) 基金场内规模2,970.42亿元 (2025-08-28) 基金净值4.4081元 (2025-08-28) 收盘价格4.4080 (2025-08-28) 收盘价涨跌幅1.75%成交金额19.06亿元折价率0.002%基金经理余海燕庞亚平管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-26) 持仓换手率27.13% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.84% (2865 / 5099) 融资融券余额占场内资产规模比例0.09% (融资余额2.73亿元融券余额386.03万元2025-08-27) |
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易方达沪深300ETF(510310) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-26 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-08-08 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-05-16 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-03-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-02-19 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 2.52亿元 | 0.15% | 8,384.30万元 | 0.05% |
| 2024-11-08 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-09-25 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-08-16 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 8,841.05万元 | 0.15% | 2,947.02万元 | 0.05% |
| 2024-06-26 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-05-10 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-02-08 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 3,726.94万元 | 0.15% | 1,242.31万元 | 0.05% |
| 2023-11-02 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-09-07 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
