易方达上证50ETF (510100.sh ) 上证50 (半年) 易方达基金管理有限公司融申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2019-09-06总资产规模51.63亿元 (2026-01-09) 基金场内规模51.63亿元 (2026-01-09) 基金净值3.1290元 (2026-01-09) 收盘价格3.1280元 (2026-01-09) 收盘价涨跌幅0.32%成交金额6.16亿元折价率0.03%基金经理余海燕管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-18) 持仓换手率18.01% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.89% (3626 / 5560) 融资融券余额占场内资产规模比例0.17% (融资余额856.42万元融券余额0元2026-01-09) |
| 相关基金: | 联接基金: 易方达上证50ETF联接A 、易方达上证50ETF联接发起式C |
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易方达上证50ETF(510100) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-18 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-08-08 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 304.31万元 | 0.15% | 101.44万元 | 0.05% |
| 2025-05-16 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-03-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-02-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 591.64万元 | 0.15% | 197.21万元 | 0.05% |
| 2024-11-15 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-08-16 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 322.05万元 | 0.15% | 107.35万元 | 0.05% |
| 2024-06-26 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-05-10 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-03-26 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-02-08 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |