建信上证社会责任ETF (510090.sh ) 责任指数 (年度) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2010-05-28总资产规模7,494.06万元 (2025-12-31) 基金场内规模7,494.06万元 (2025-12-31) 基金净值2.7171元 (2025-12-31) 收盘价格2.7160元 (2025-12-31) 收盘价涨跌幅-0.33%成交金额3.00万元折价率0.04%基金经理张溢麟管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-21) 持仓换手率39.99% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.83% (2730 / 5496) |
| 相关基金: | 联接基金: 建信上证社会责任ETF联接 |
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建信上证社会责任ETF(510090) - 概况
最后更新于：2025-10-25
| 基金全称 | 上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金 |
| 基金简称 | 建信上证社会责任ETF |
| 场内简称 | ESG 建信（扩位简称：ESG建信ETF） |
| 基金主代码 | 510090 |
| 运作方式 | 交易型开放式 |
| 合同生效日 | 2010-05-28 |
| 总份额 | 2,908.11万 份 (2025-09-30) |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。 |
| 投资策略 | 本基金主要采取完全复制策略跟踪标的指数的表现，即按照标的指数的成份股票的构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股票及其权重的变动进行相应调整。 |
| 业绩比较基准 | 上证社会责任指数。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票指数型基金，其风险和预期收益高于货币市场基金、债券基金、混合基金。本基金为指数型基金，具有和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征，属于证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。 |
| 基金公司 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 上市日期 | 2010-08-09 |