汇添富中证中药ETF联接（LOF）C (501012.sh ) 中证中药 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)成立日期2016-12-29总资产规模 (2025-09-30) 基金场内规模1,810.65万元 (2025-12-30) 基金净值1.0653元 (2025-12-30) 收盘价格1.0630元 (2025-12-31) 收盘价涨跌幅-0.37%成交金额18.00万元收盘价溢价率0.16%基金经理过蓓蓓管理费用率0.75%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率0.71% (4477 / 5484) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证中药ETF联接（LOF）A目标基金: 汇添富中证中药ETF |
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汇添富中证中药ETF联接（LOF）C(501012) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | -- | 0.75% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 21.90万元 | 0.75% | 2.92万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 50.50万元 | 0.75% | 6.73万元 | 0.10% |
| 2024-12-19 | -- | 0.75% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 25.14万元 | 0.75% | 3.35万元 | 0.10% |
| 2024-06-21 | -- | 0.75% | -- | 0.10% |