汇添富中证中药ETF联接（LOF）C (501012.sh ) 中证中药 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)成立日期2016-12-29总资产规模 (2025-09-30) 基金场内规模1,810.65万元 (2025-12-30) 基金净值1.0653元 (2025-12-30) 收盘价格1.0630元 (2025-12-31) 收盘价涨跌幅-0.37%成交金额18.00万元收盘价溢价率0.16%基金经理过蓓蓓管理费用率0.75%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率0.71% (4477 / 5484) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证中药ETF联接（LOF）A目标基金: 汇添富中证中药ETF |
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汇添富中证中药ETF联接（LOF）C(501012) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 10.19亿 | 92.93% |
| 2 | 固定收益投资 | 3,119.66万 | 2.85% |
| (其中) 债券 | 3,119.66万 | 2.85% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,567.42万 | 3.25% |
| 4 | 其他资产 | 1,064.29万 | 0.97% |
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