估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
announcement
富国天成红利灵活配置混合
(100029.jj )
富国基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2008-05-28
总资产规模
5.40亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
0.9855
元
(
2025-12-31
)
基金经理
毛一凡
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-15
)
持仓换手率
342.63%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
8.57%
(2665 / 8987)
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
31
拉黑
0
发表讨论
富国天成红利灵活配置混合(100029) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
富国天成红利灵活配置混合.(100029) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
富国天成红利灵活配置混合历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
0.96
元
5.40亿
5.64亿
元
--
2025-06-30
0.91
元
5.58亿
6.16亿
元
--
2025-03-31
0.87
元
5.52亿
6.32亿
元
--
2024-12-31
0.84
元
5.45亿
6.47亿
元
--
2024-09-30
0.90
元
6.05亿
6.73亿
元
--
2024-06-30
0.88
元
6.09亿
6.94亿
元
--
2024-03-31
--
6.20亿
7.00亿
元
--