长盛积极配置债券A(080003) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.4986元 | 2.0766元 |
| 2026-06-04 | 1.5323元 | 2.1103元 |
| 2026-06-03 | 1.5319元 | 2.1099元 |
| 2026-06-02 | 1.5307元 | 2.1087元 |
| 2026-06-01 | 1.5029元 | 2.0809元 |
| 2026-05-29 | 1.5206元 | 2.0986元 |
| 2026-05-28 | 1.5625元 | 2.1405元 |
| 2026-05-27 | 1.5202元 | 2.0982元 |
| 2026-05-26 | 1.5354元 | 2.1134元 |
| 2026-05-25 | 1.5403元 | 2.1183元 |
| 2026-05-22 | 1.5137元 | 2.0917元 |
| 2026-05-21 | 1.4856元 | 2.0636元 |
| 2026-05-20 | 1.5153元 | 2.0933元 |
| 2026-05-19 | 1.5057元 | 2.0837元 |
| 2026-05-18 | 1.4802元 | 2.0582元 |
| 2026-05-15 | 1.4693元 | 2.0473元 |
| 2026-05-14 | 1.4895元 | 2.0675元 |
| 2026-05-13 | 1.5152元 | 2.0932元 |
| 2026-05-12 | 1.4918元 | 2.0698元 |
| 2026-05-11 | 1.4983元 | 2.0763元 |
| 2026-05-08 | 1.4835元 | 2.0615元 |
| 2026-05-07 | 1.4889元 | 2.0669元 |
| 2026-05-06 | 1.4767元 | 2.0547元 |
| 2026-04-30 | 1.4572元 | 2.0352元 |
| 2026-04-29 | 1.4564元 | 2.0344元 |
| 2026-04-28 | 1.4403元 | 2.0183元 |
| 2026-04-27 | 1.4497元 | 2.0277元 |
| 2026-04-24 | 1.4489元 | 2.0269元 |
| 2026-04-23 | 1.4536元 | 2.0316元 |
| 2026-04-22 | 1.4596元 | 2.0376元 |
| 2026-04-21 | 1.4408元 | 2.0188元 |
| 2026-04-20 | 1.4418元 | 2.0198元 |
| 2026-04-17 | 1.4376元 | 2.0156元 |
| 2026-04-16 | 1.4264元 | 2.0044元 |
| 2026-04-15 | 1.4024元 | 1.9804元 |
| 2026-04-14 | 1.4038元 | 1.9818元 |
| 2026-04-13 | 1.3919元 | 1.9699元 |
| 2026-04-10 | 1.3915元 | 1.9695元 |
| 2026-04-09 | 1.3770元 | 1.9550元 |
| 2026-04-08 | 1.3709元 | 1.9489元 |
| 2026-04-07 | 1.3344元 | 1.9124元 |
| 2026-04-03 | 1.3290元 | 1.9070元 |
| 2026-04-02 | 1.3229元 | 1.9009元 |
| 2026-04-01 | 1.3341元 | 1.9121元 |
| 2026-03-31 | 1.3150元 | 1.8930元 |
| 2026-03-30 | 1.3331元 | 1.9111元 |
| 2026-03-27 | 1.3371元 | 1.9151元 |
| 2026-03-26 | 1.3357元 | 1.9137元 |
| 2026-03-25 | 1.3476元 | 1.9256元 |
| 2026-03-24 | 1.3390元 | 1.9170元 |