长盛积极配置债券A(080003) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.3958元 | 1.9738元 |
| 2026-01-29 | 1.4196元 | 1.9976元 |
| 2026-01-28 | 1.4402元 | 2.0182元 |
| 2026-01-27 | 1.4229元 | 2.0009元 |
| 2026-01-26 | 1.4120元 | 1.9900元 |
| 2026-01-23 | 1.4222元 | 2.0002元 |
| 2026-01-22 | 1.4129元 | 1.9909元 |
| 2026-01-21 | 1.4002元 | 1.9782元 |
| 2026-01-20 | 1.3797元 | 1.9577元 |
| 2026-01-19 | 1.3949元 | 1.9729元 |
| 2026-01-16 | 1.3868元 | 1.9648元 |
| 2026-01-15 | 1.3784元 | 1.9564元 |
| 2026-01-14 | 1.3674元 | 1.9454元 |
| 2026-01-13 | 1.3645元 | 1.9425元 |
| 2026-01-12 | 1.3783元 | 1.9563元 |
| 2026-01-09 | 1.3656元 | 1.9436元 |
| 2026-01-08 | 1.3511元 | 1.9291元 |
| 2026-01-07 | 1.3456元 | 1.9236元 |
| 2026-01-06 | 1.3413元 | 1.9193元 |
| 2026-01-05 | 1.3307元 | 1.9087元 |
| 2025-12-31 | 1.3128元 | 1.8908元 |
| 2025-12-30 | 1.3135元 | 1.8915元 |
| 2025-12-29 | 1.3108元 | 1.8888元 |
| 2025-12-26 | 1.3156元 | 1.8936元 |
| 2025-12-25 | 1.3162元 | 1.8942元 |
| 2025-12-24 | 1.3107元 | 1.8887元 |
| 2025-12-23 | 1.2988元 | 1.8768元 |
| 2025-12-22 | 1.2983元 | 1.8763元 |
| 2025-12-19 | 1.2863元 | 1.8643元 |
| 2025-12-18 | 1.2829元 | 1.8609元 |
| 2025-12-17 | 1.2871元 | 1.8651元 |
| 2025-12-16 | 1.2719元 | 1.8499元 |
| 2025-12-15 | 1.2814元 | 1.8594元 |
| 2025-12-12 | 1.2869元 | 1.8649元 |
| 2025-12-11 | 1.2813元 | 1.8593元 |
| 2025-12-10 | 1.2876元 | 1.8656元 |
| 2025-12-09 | 1.2836元 | 1.8616元 |
| 2025-12-08 | 1.2855元 | 1.8635元 |
| 2025-12-05 | 1.2763元 | 1.8543元 |
| 2025-12-04 | 1.2685元 | 1.8465元 |
| 2025-12-03 | 1.2684元 | 1.8464元 |
| 2025-12-02 | 1.2731元 | 1.8511元 |
| 2025-12-01 | 1.2787元 | 1.8567元 |
| 2025-11-28 | 1.2745元 | 1.8525元 |
| 2025-11-27 | 1.2687元 | 1.8467元 |
| 2025-11-26 | 1.2740元 | 1.8520元 |
| 2025-11-25 | 1.2751元 | 1.8531元 |
| 2025-11-24 | 1.2680元 | 1.8460元 |
| 2025-11-21 | 1.2658元 | 1.8438元 |
| 2025-11-20 | 1.2807元 | 1.8587元 |