长盛积极配置债券A(080003) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.3994元 | 1.9774元 |
| 2026-07-16 | 1.4487元 | 2.0267元 |
| 2026-07-15 | 1.4742元 | 2.0522元 |
| 2026-07-14 | 1.5045元 | 2.0825元 |
| 2026-07-13 | 1.4658元 | 2.0438元 |
| 2026-07-10 | 1.5139元 | 2.0919元 |
| 2026-07-09 | 1.5601元 | 2.1381元 |
| 2026-07-08 | 1.5154元 | 2.0934元 |
| 2026-07-07 | 1.5249元 | 2.1029元 |
| 2026-07-06 | 1.5309元 | 2.1089元 |
| 2026-07-03 | 1.5468元 | 2.1248元 |
| 2026-07-02 | 1.5497元 | 2.1277元 |
| 2026-07-01 | 1.6113元 | 2.1893元 |
| 2026-06-30 | 1.6423元 | 2.2203元 |
| 2026-06-29 | 1.5913元 | 2.1693元 |
| 2026-06-26 | 1.5854元 | 2.1634元 |
| 2026-06-25 | 1.6130元 | 2.1910元 |
| 2026-06-24 | 1.6077元 | 2.1857元 |
| 2026-06-23 | 1.5767元 | 2.1547元 |
| 2026-06-22 | 1.6184元 | 2.1964元 |
| 2026-06-18 | 1.6274元 | 2.2054元 |
| 2026-06-17 | 1.6233元 | 2.2013元 |
| 2026-06-16 | 1.6130元 | 2.1910元 |
| 2026-06-15 | 1.5777元 | 2.1557元 |
| 2026-06-12 | 1.5057元 | 2.0837元 |
| 2026-06-11 | 1.4967元 | 2.0747元 |
| 2026-06-10 | 1.4870元 | 2.0650元 |
| 2026-06-09 | 1.5177元 | 2.0957元 |
| 2026-06-08 | 1.4611元 | 2.0391元 |
| 2026-06-05 | 1.4986元 | 2.0766元 |
| 2026-06-04 | 1.5323元 | 2.1103元 |
| 2026-06-03 | 1.5319元 | 2.1099元 |
| 2026-06-02 | 1.5307元 | 2.1087元 |
| 2026-06-01 | 1.5029元 | 2.0809元 |
| 2026-05-29 | 1.5206元 | 2.0986元 |
| 2026-05-28 | 1.5625元 | 2.1405元 |
| 2026-05-27 | 1.5202元 | 2.0982元 |
| 2026-05-26 | 1.5354元 | 2.1134元 |
| 2026-05-25 | 1.5403元 | 2.1183元 |
| 2026-05-22 | 1.5137元 | 2.0917元 |
| 2026-05-21 | 1.4856元 | 2.0636元 |
| 2026-05-20 | 1.5153元 | 2.0933元 |
| 2026-05-19 | 1.5057元 | 2.0837元 |
| 2026-05-18 | 1.4802元 | 2.0582元 |
| 2026-05-15 | 1.4693元 | 2.0473元 |
| 2026-05-14 | 1.4895元 | 2.0675元 |
| 2026-05-13 | 1.5152元 | 2.0932元 |
| 2026-05-12 | 1.4918元 | 2.0698元 |
| 2026-05-11 | 1.4983元 | 2.0763元 |
| 2026-05-08 | 1.4835元 | 2.0615元 |