长盛积极配置债券A(080003) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.3973元 | 1.9753元 |
| 2026-09-17 | 1.3849元 | 1.9629元 |
| 2026-09-16 | 1.3886元 | 1.9666元 |
| 2026-09-15 | 1.3703元 | 1.9483元 |
| 2026-09-14 | 1.3669元 | 1.9449元 |
| 2026-09-11 | 1.3682元 | 1.9462元 |
| 2026-09-10 | 1.3693元 | 1.9473元 |
| 2026-09-09 | 1.3703元 | 1.9483元 |
| 2026-09-08 | 1.3719元 | 1.9499元 |
| 2026-09-07 | 1.3772元 | 1.9552元 |
| 2026-09-04 | 1.3577元 | 1.9357元 |
| 2026-09-03 | 1.3752元 | 1.9532元 |
| 2026-09-02 | 1.3888元 | 1.9668元 |
| 2026-09-01 | 1.4220元 | 2.0000元 |
| 2026-08-31 | 1.4505元 | 2.0285元 |
| 2026-08-28 | 1.4355元 | 2.0135元 |
| 2026-08-27 | 1.4460元 | 2.0240元 |
| 2026-08-26 | 1.4137元 | 1.9917元 |
| 2026-08-25 | 1.4031元 | 1.9811元 |
| 2026-08-24 | 1.3991元 | 1.9771元 |
| 2026-08-21 | 1.4191元 | 1.9971元 |
| 2026-08-20 | 1.4087元 | 1.9867元 |
| 2026-08-19 | 1.4098元 | 1.9878元 |
| 2026-08-18 | 1.4702元 | 2.0482元 |
| 2026-08-17 | 1.4794元 | 2.0574元 |
| 2026-08-14 | 1.4430元 | 2.0210元 |
| 2026-08-13 | 1.4415元 | 2.0195元 |
| 2026-08-12 | 1.4588元 | 2.0368元 |
| 2026-08-11 | 1.4579元 | 2.0359元 |
| 2026-08-10 | 1.4798元 | 2.0578元 |
| 2026-08-07 | 1.4792元 | 2.0572元 |
| 2026-08-06 | 1.4405元 | 2.0185元 |
| 2026-08-05 | 1.4304元 | 2.0084元 |
| 2026-08-04 | 1.4008元 | 1.9788元 |
| 2026-08-03 | 1.3609元 | 1.9389元 |
| 2026-07-31 | 1.3915元 | 1.9695元 |
| 2026-07-30 | 1.3646元 | 1.9426元 |
| 2026-07-29 | 1.3973元 | 1.9753元 |
| 2026-07-28 | 1.3900元 | 1.9680元 |
| 2026-07-27 | 1.4498元 | 2.0278元 |
| 2026-07-24 | 1.4146元 | 1.9926元 |
| 2026-07-23 | 1.4191元 | 1.9971元 |
| 2026-07-22 | 1.4231元 | 2.0011元 |
| 2026-07-21 | 1.4379元 | 2.0159元 |
| 2026-07-20 | 1.3750元 | 1.9530元 |
| 2026-07-17 | 1.3994元 | 1.9774元 |
| 2026-07-16 | 1.4487元 | 2.0267元 |
| 2026-07-15 | 1.4742元 | 2.0522元 |
| 2026-07-14 | 1.5045元 | 2.0825元 |
| 2026-07-13 | 1.4658元 | 2.0438元 |