长盛积极配置债券A(080003) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.64元 | 3,431.15万 | 2,089.23万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.32元 | 2,040.80万 | 1,551.94万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.31元 | 1,782.62万 | 1,357.88万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.29元 | 1,905.58万 | 1,476.62万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.22元 | 1,740.02万 | 1,425.54万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.20元 | 1,764.29万 | 1,468.41万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.19元 | 2.17亿 | 1.82亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.17元 | 2.12亿 | 1.82亿元 | -- |