长盛积极配置债券A(080003) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.29元 | 1,905.58万 | 1,476.62万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.22元 | 1,740.02万 | 1,425.54万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.20元 | 1,764.29万 | 1,468.41万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.19元 | 2.17亿 | 1.82亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.17元 | 2.12亿 | 1.82亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.16元 | 2.11亿 | 1.82亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.10亿 | 1.82亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.14元 | 2.08亿 | 1.83亿元 | -- |