长盛成长价值混合A(080001) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.7410元 | 4.6553元 |
| 2026-07-09 | 1.7442元 | 4.6585元 |
| 2026-07-08 | 1.7385元 | 4.6528元 |
| 2026-07-07 | 1.7668元 | 4.6811元 |
| 2026-07-06 | 1.7939元 | 4.7082元 |
| 2026-07-03 | 1.7956元 | 4.7099元 |
| 2026-07-02 | 1.7655元 | 4.6798元 |
| 2026-07-01 | 1.7800元 | 4.6943元 |
| 2026-06-30 | 1.7787元 | 4.6930元 |
| 2026-06-29 | 1.7808元 | 4.6951元 |
| 2026-06-26 | 1.7793元 | 4.6936元 |
| 2026-06-25 | 1.8019元 | 4.7162元 |
| 2026-06-24 | 1.7982元 | 4.7125元 |
| 2026-06-23 | 1.7946元 | 4.7089元 |
| 2026-06-22 | 1.8272元 | 4.7415元 |
| 2026-06-18 | 1.7873元 | 4.7016元 |
| 2026-06-17 | 1.7999元 | 4.7142元 |
| 2026-06-16 | 1.7865元 | 4.7008元 |
| 2026-06-15 | 1.7947元 | 4.7090元 |
| 2026-06-12 | 1.7652元 | 4.6795元 |
| 2026-06-11 | 1.7361元 | 4.6504元 |
| 2026-06-10 | 1.7401元 | 4.6544元 |
| 2026-06-09 | 1.7551元 | 4.6694元 |
| 2026-06-08 | 1.7365元 | 4.6508元 |
| 2026-06-05 | 1.7626元 | 4.6769元 |
| 2026-06-04 | 1.7762元 | 4.6905元 |
| 2026-06-03 | 1.7874元 | 4.7017元 |
| 2026-06-02 | 1.7928元 | 4.7071元 |
| 2026-06-01 | 1.7913元 | 4.7056元 |
| 2026-05-29 | 1.7948元 | 4.7091元 |
| 2026-05-28 | 1.8064元 | 4.7207元 |
| 2026-05-27 | 1.8039元 | 4.7182元 |
| 2026-05-26 | 1.8230元 | 4.7373元 |
| 2026-05-25 | 1.8120元 | 4.7263元 |
| 2026-05-22 | 1.8115元 | 4.7258元 |
| 2026-05-21 | 1.7964元 | 4.7107元 |
| 2026-05-20 | 1.8139元 | 4.7282元 |
| 2026-05-19 | 1.8133元 | 4.7276元 |
| 2026-05-18 | 1.8161元 | 4.7304元 |
| 2026-05-15 | 1.8350元 | 4.7493元 |
| 2026-05-14 | 1.8574元 | 4.7717元 |
| 2026-05-13 | 1.8839元 | 4.7982元 |
| 2026-05-12 | 1.8727元 | 4.7870元 |
| 2026-05-11 | 1.8833元 | 4.7976元 |
| 2026-05-08 | 1.8716元 | 4.7859元 |
| 2026-05-07 | 1.8778元 | 4.7921元 |
| 2026-05-06 | 1.8843元 | 4.7986元 |
| 2026-04-30 | 1.8635元 | 4.7778元 |
| 2026-04-29 | 1.8776元 | 4.7919元 |
| 2026-04-28 | 1.8572元 | 4.7715元 |