长盛成长价值混合A (080001.jj ) 长盛基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2002-09-18总资产规模2.82亿元 (2025-12-31) 基金净值1.7978元 (2026-03-31) 基金经理王宁管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-25) 持仓换手率337.43% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.26% (1515 / 9086)
相关基金:	主从基金: 长盛成长价值混合C
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长盛成长价值混合A(080001) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-01-19

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-01-19	2026-01-19	0.08 元	1.53亿	1,226.44万元	4.24%	4.24%
2025-01-10	2025-01-10	0.086 元	2.32亿	1,991.34万元	4.88%	4.88%
2024-01-08	2024-01-08	0.07 元	1.72亿	1,205.29万元	4.10%	4.10%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。