长盛成长价值混合A(080001) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.7438元 | 4.6581元 |
| 2026-09-15 | 1.7483元 | 4.6626元 |
| 2026-09-14 | 1.7536元 | 4.6679元 |
| 2026-09-11 | 1.7603元 | 4.6746元 |
| 2026-09-10 | 1.7838元 | 4.6981元 |
| 2026-09-09 | 1.7933元 | 4.7076元 |
| 2026-09-08 | 1.7825元 | 4.6968元 |
| 2026-09-07 | 1.7792元 | 4.6935元 |
| 2026-09-04 | 1.7804元 | 4.6947元 |
| 2026-09-03 | 1.7785元 | 4.6928元 |
| 2026-09-02 | 1.7721元 | 4.6864元 |
| 2026-09-01 | 1.7901元 | 4.7044元 |
| 2026-08-31 | 1.7917元 | 4.7060元 |
| 2026-08-28 | 1.7831元 | 4.6974元 |
| 2026-08-27 | 1.7822元 | 4.6965元 |
| 2026-08-26 | 1.7676元 | 4.6819元 |
| 2026-08-25 | 1.7646元 | 4.6789元 |
| 2026-08-24 | 1.7664元 | 4.6807元 |
| 2026-08-21 | 1.7746元 | 4.6889元 |
| 2026-08-20 | 1.7650元 | 4.6793元 |
| 2026-08-19 | 1.7615元 | 4.6758元 |
| 2026-08-18 | 1.7829元 | 4.6972元 |
| 2026-08-17 | 1.7832元 | 4.6975元 |
| 2026-08-14 | 1.7629元 | 4.6772元 |
| 2026-08-13 | 1.7564元 | 4.6707元 |
| 2026-08-12 | 1.7741元 | 4.6884元 |
| 2026-08-11 | 1.7701元 | 4.6844元 |
| 2026-08-10 | 1.7968元 | 4.7111元 |
| 2026-08-07 | 1.7862元 | 4.7005元 |
| 2026-08-06 | 1.7696元 | 4.6839元 |
| 2026-08-05 | 1.7706元 | 4.6849元 |
| 2026-08-04 | 1.7497元 | 4.6640元 |
| 2026-08-03 | 1.7515元 | 4.6658元 |
| 2026-07-31 | 1.7575元 | 4.6718元 |
| 2026-07-30 | 1.7483元 | 4.6626元 |
| 2026-07-29 | 1.7541元 | 4.6684元 |
| 2026-07-28 | 1.7368元 | 4.6511元 |
| 2026-07-27 | 1.7543元 | 4.6686元 |
| 2026-07-24 | 1.7437元 | 4.6580元 |
| 2026-07-23 | 1.7717元 | 4.6860元 |
| 2026-07-22 | 1.7568元 | 4.6711元 |
| 2026-07-21 | 1.7429元 | 4.6572元 |
| 2026-07-20 | 1.7222元 | 4.6365元 |
| 2026-07-17 | 1.6929元 | 4.6072元 |
| 2026-07-16 | 1.7226元 | 4.6369元 |
| 2026-07-15 | 1.7446元 | 4.6589元 |
| 2026-07-14 | 1.7418元 | 4.6561元 |
| 2026-07-13 | 1.7101元 | 4.6244元 |
| 2026-07-10 | 1.7410元 | 4.6553元 |
| 2026-07-09 | 1.7442元 | 4.6585元 |