长盛成长价值混合A(080001) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.8418元 | 4.7561元 |
| 2026-04-09 | 1.8367元 | 4.7510元 |
| 2026-04-08 | 1.8398元 | 4.7541元 |
| 2026-04-07 | 1.8037元 | 4.7180元 |
| 2026-04-03 | 1.8012元 | 4.7155元 |
| 2026-04-02 | 1.8098元 | 4.7241元 |
| 2026-04-01 | 1.8180元 | 4.7323元 |
| 2026-03-31 | 1.7978元 | 4.7121元 |
| 2026-03-30 | 1.8098元 | 4.7241元 |
| 2026-03-27 | 1.8067元 | 4.7210元 |
| 2026-03-26 | 1.7913元 | 4.7056元 |
| 2026-03-25 | 1.8052元 | 4.7195元 |
| 2026-03-24 | 1.7844元 | 4.6987元 |
| 2026-03-23 | 1.7605元 | 4.6748元 |
| 2026-03-20 | 1.7969元 | 4.7112元 |
| 2026-03-19 | 1.8112元 | 4.7255元 |
| 2026-03-18 | 1.8459元 | 4.7602元 |
| 2026-03-17 | 1.8423元 | 4.7566元 |
| 2026-03-16 | 1.8577元 | 4.7720元 |
| 2026-03-13 | 1.8843元 | 4.7986元 |
| 2026-03-12 | 1.8992元 | 4.8135元 |
| 2026-03-11 | 1.9096元 | 4.8239元 |
| 2026-03-10 | 1.9032元 | 4.8175元 |
| 2026-03-09 | 1.8980元 | 4.8123元 |
| 2026-03-06 | 1.9128元 | 4.8271元 |
| 2026-03-05 | 1.9074元 | 4.8217元 |
| 2026-03-04 | 1.8934元 | 4.8077元 |
| 2026-03-03 | 1.9018元 | 4.8161元 |
| 2026-03-02 | 1.9381元 | 4.8524元 |
| 2026-02-27 | 1.9205元 | 4.8348元 |
| 2026-02-26 | 1.9122元 | 4.8265元 |
| 2026-02-25 | 1.9122元 | 4.8265元 |
| 2026-02-24 | 1.8966元 | 4.8109元 |
| 2026-02-13 | 1.8623元 | 4.7766元 |
| 2026-02-12 | 1.8917元 | 4.8060元 |
| 2026-02-11 | 1.8802元 | 4.7945元 |
| 2026-02-10 | 1.8630元 | 4.7773元 |
| 2026-02-09 | 1.8576元 | 4.7719元 |
| 2026-02-06 | 1.8342元 | 4.7485元 |
| 2026-02-05 | 1.8345元 | 4.7488元 |
| 2026-02-04 | 1.8581元 | 4.7724元 |
| 2026-02-03 | 1.8458元 | 4.7601元 |
| 2026-02-02 | 1.8051元 | 4.7194元 |
| 2026-01-30 | 1.8518元 | 4.7661元 |
| 2026-01-29 | 1.8808元 | 4.7951元 |
| 2026-01-28 | 1.8755元 | 4.7898元 |
| 2026-01-27 | 1.8561元 | 4.7704元 |
| 2026-01-26 | 1.8563元 | 4.7706元 |
| 2026-01-23 | 1.8394元 | 4.7537元 |
| 2026-01-22 | 1.8355元 | 4.7498元 |