长盛成长价值混合A(080001) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.78元 | 2.47亿 | 1.39亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.80元 | 2.63亿 | 1.46亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.84元 | 2.82亿 | 1.53亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.84元 | 2.86亿 | 1.56亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.69元 | 3.10亿 | 1.84亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.69元 | 3.20亿 | 1.89亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.81元 | 4.20亿 | 2.32亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.81元 | 4.37亿 | 2.41亿元 | -- |