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公告
长盛成长价值混合A
(080001.jj )
长盛基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2002-09-18
总资产规模
2.82亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.8098
元
(
2026-04-02
)
基金经理
王宁
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-03-25
)
持仓换手率
337.43%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
12.29%
(1539 / 9096)
相关基金:
主从基金:
长盛成长价值混合C
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长盛成长价值混合A(080001) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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长盛成长价值混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.84
元
2.82亿
1.53亿
元
--
2025-09-30
1.84
元
2.86亿
1.56亿
元
--
2025-06-30
1.69
元
3.10亿
1.84亿
元
--
2025-03-31
1.69
元
3.20亿
1.89亿
元
--
2024-12-31
1.81
元
4.20亿
2.32亿
元
--
2024-09-30
1.81
元
4.37亿
2.41亿
元
--
2024-06-30
1.77
元
3.66亿
2.07亿
元
--