长盛成长价值混合A(080001) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 159.25万元 | 1.20% | 26.54万元 | 0.20% |
| 2026-03-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 381.72万元 | 1.20% | 63.62万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 208.18万元 | 1.20% | 34.70万元 | 0.20% |
| 2025-03-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 515.70万元 | 1.20% | 85.95万元 | 0.20% |