嘉实中创400ETF联接A (070030.jj ) 中创400 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理张超梁基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2012-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1857元 (2026-07-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-25) 持仓换手率15.62% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.61% (2993 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中创400ETF联接C目标基金: 嘉实中创400ETF(159918) |
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嘉实中创400ETF联接A(070030) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 2.1857元 | 2.1857元 |
| 2026-07-16 | 2.3209元 | 2.3209元 |
| 2026-07-15 | 2.3770元 | 2.3770元 |
| 2026-07-14 | 2.4078元 | 2.4078元 |
| 2026-07-13 | 2.3763元 | 2.3763元 |
| 2026-07-10 | 2.5019元 | 2.5019元 |
| 2026-07-09 | 2.5205元 | 2.5205元 |
| 2026-07-08 | 2.4650元 | 2.4650元 |
| 2026-07-07 | 2.5284元 | 2.5284元 |
| 2026-07-06 | 2.5678元 | 2.5678元 |
| 2026-07-03 | 2.6133元 | 2.6133元 |
| 2026-07-02 | 2.6087元 | 2.6087元 |
| 2026-07-01 | 2.6894元 | 2.6894元 |
| 2026-06-30 | 2.6780元 | 2.6780元 |
| 2026-06-29 | 2.6030元 | 2.6030元 |
| 2026-06-26 | 2.5967元 | 2.5967元 |
| 2026-06-25 | 2.6635元 | 2.6635元 |
| 2026-06-24 | 2.6479元 | 2.6479元 |
| 2026-06-23 | 2.6032元 | 2.6032元 |
| 2026-06-22 | 2.6750元 | 2.6750元 |
| 2026-06-18 | 2.6409元 | 2.6409元 |
| 2026-06-17 | 2.6175元 | 2.6175元 |
| 2026-06-16 | 2.5962元 | 2.5962元 |
| 2026-06-15 | 2.5526元 | 2.5526元 |
| 2026-06-12 | 2.4546元 | 2.4546元 |
| 2026-06-11 | 2.4371元 | 2.4371元 |
| 2026-06-10 | 2.4465元 | 2.4465元 |
| 2026-06-09 | 2.4904元 | 2.4904元 |
| 2026-06-08 | 2.4077元 | 2.4077元 |
| 2026-06-05 | 2.4937元 | 2.4937元 |
| 2026-06-04 | 2.5187元 | 2.5187元 |
| 2026-06-03 | 2.5166元 | 2.5166元 |
| 2026-06-02 | 2.5100元 | 2.5100元 |
| 2026-06-01 | 2.4979元 | 2.4979元 |
| 2026-05-29 | 2.5215元 | 2.5215元 |
| 2026-05-28 | 2.6044元 | 2.6044元 |
| 2026-05-27 | 2.5793元 | 2.5793元 |
| 2026-05-26 | 2.6198元 | 2.6198元 |
| 2026-05-25 | 2.6537元 | 2.6537元 |
| 2026-05-22 | 2.6220元 | 2.6220元 |
| 2026-05-21 | 2.5658元 | 2.5658元 |
| 2026-05-20 | 2.6413元 | 2.6413元 |
| 2026-05-19 | 2.6395元 | 2.6395元 |
| 2026-05-18 | 2.6136元 | 2.6136元 |
| 2026-05-15 | 2.5973元 | 2.5973元 |
| 2026-05-14 | 2.6236元 | 2.6236元 |
| 2026-05-13 | 2.6905元 | 2.6905元 |
| 2026-05-12 | 2.6446元 | 2.6446元 |
| 2026-05-11 | 2.6627元 | 2.6627元 |
| 2026-05-08 | 2.6179元 | 2.6179元 |