嘉实中创400ETF联接A (070030.jj ) 中创400 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理张超梁基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2012-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6220元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率15.62% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.04% (3419 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中创400ETF联接C目标基金: 嘉实中创400ETF(159918) |
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嘉实中创400ETF联接A(070030) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 2.6220元 | 2.6220元 |
| 2026-05-21 | 2.5658元 | 2.5658元 |
| 2026-05-20 | 2.6413元 | 2.6413元 |
| 2026-05-19 | 2.6395元 | 2.6395元 |
| 2026-05-18 | 2.6136元 | 2.6136元 |
| 2026-05-15 | 2.5973元 | 2.5973元 |
| 2026-05-14 | 2.6236元 | 2.6236元 |
| 2026-05-13 | 2.6905元 | 2.6905元 |
| 2026-05-12 | 2.6446元 | 2.6446元 |
| 2026-05-11 | 2.6627元 | 2.6627元 |
| 2026-05-08 | 2.6179元 | 2.6179元 |
| 2026-05-07 | 2.6149元 | 2.6149元 |
| 2026-05-06 | 2.5645元 | 2.5645元 |
| 2026-04-30 | 2.4893元 | 2.4893元 |
| 2026-04-29 | 2.4769元 | 2.4769元 |
| 2026-04-28 | 2.4346元 | 2.4346元 |
| 2026-04-27 | 2.4705元 | 2.4705元 |
| 2026-04-24 | 2.4558元 | 2.4558元 |
| 2026-04-23 | 2.4742元 | 2.4742元 |
| 2026-04-22 | 2.5023元 | 2.5023元 |
| 2026-04-21 | 2.4668元 | 2.4668元 |
| 2026-04-20 | 2.4744元 | 2.4744元 |
| 2026-04-17 | 2.4531元 | 2.4531元 |
| 2026-04-16 | 2.4305元 | 2.4305元 |
| 2026-04-15 | 2.3846元 | 2.3846元 |
| 2026-04-14 | 2.4064元 | 2.4064元 |
| 2026-04-13 | 2.3652元 | 2.3652元 |
| 2026-04-10 | 2.3521元 | 2.3521元 |
| 2026-04-09 | 2.3255元 | 2.3255元 |
| 2026-04-08 | 2.3333元 | 2.3333元 |
| 2026-04-07 | 2.2187元 | 2.2187元 |
| 2026-04-03 | 2.2018元 | 2.2018元 |
| 2026-04-02 | 2.2235元 | 2.2235元 |
| 2026-04-01 | 2.2660元 | 2.2660元 |
| 2026-03-31 | 2.2233元 | 2.2233元 |
| 2026-03-30 | 2.2668元 | 2.2668元 |
| 2026-03-27 | 2.2653元 | 2.2653元 |
| 2026-03-26 | 2.2327元 | 2.2327元 |
| 2026-03-25 | 2.2661元 | 2.2661元 |
| 2026-03-24 | 2.2190元 | 2.2190元 |
| 2026-03-23 | 2.1761元 | 2.1761元 |
| 2026-03-20 | 2.2713元 | 2.2713元 |
| 2026-03-19 | 2.3028元 | 2.3028元 |
| 2026-03-18 | 2.3620元 | 2.3620元 |
| 2026-03-17 | 2.3336元 | 2.3336元 |
| 2026-03-16 | 2.3911元 | 2.3911元 |
| 2026-03-13 | 2.3951元 | 2.3951元 |
| 2026-03-12 | 2.4210元 | 2.4210元 |
| 2026-03-11 | 2.4374元 | 2.4374元 |
| 2026-03-10 | 2.4376元 | 2.4376元 |